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- 2025-01-01 07:35:2512月31日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0546，涨0.12%
- 2025-01-01 07:35:2512月31日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0546，涨0.12%
- 2024-12-31 07:34:5812月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0533，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:35:3112月27日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0532，涨0.11%
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- 2024-12-27 01:33:2512月26日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.052，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:35:3412月25日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0515，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:34:1412月24日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0521，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:34:1212月23日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0526，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:35:1312月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0521，涨0.14%
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- 2024-12-20 07:34:1412月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0506，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:34:1612月18日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0504，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:35:4512月17日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0512，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:34:1112月16日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0518，涨0.14%
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- 2024-12-14 07:34:4312月13日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0503，涨0.15%
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- 2024-12-13 01:32:0212月12日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0487
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- 2024-12-12 01:32:0512月11日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0484
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- 2024-12-11 01:32:1612月10日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0483，涨0.21%
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- 2024-12-10 01:31:5712月9日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0461
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- 2024-12-07 07:34:2212月6日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0453，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:31:5212月5日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0454
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- 2024-12-05 01:31:5712月4日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0452
- 2024-12-05 01:31:5712月4日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0452
- 2024-12-04 01:32:0512月3日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.044
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- 2024-12-03 01:32:0312月2日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.044
- 2024-12-03 01:32:0312月2日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.044
- 2024-11-30 07:33:1911月29日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0419，涨0.08%
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- 2024-11-29 01:32:0311月28日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0411，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:32:1011月27日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0406
- 2024-11-28 01:32:1011月27日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0406
- 2024-11-27 01:32:0711月26日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0405
- 2024-11-27 01:32:0711月26日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0405
- 2024-11-26 01:31:4811月25日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0403
- 2024-11-26 01:31:4811月25日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0403
- 2024-11-23 07:34:1811月22日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:31:5511月21日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0396
- 2024-11-22 01:31:5511月21日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0396
- 2024-11-21 01:32:0311月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0393
- 2024-11-21 01:32:0311月20日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0393
