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- 2024-11-20 01:32:2811月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0393
- 2024-11-20 01:32:2811月19日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0393
- 2024-11-19 01:31:5011月18日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0391
- 2024-11-19 01:31:5011月18日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0391
- 2024-11-16 01:32:0611月15日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0392
- 2024-11-16 01:32:0611月15日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0392
- 2024-11-15 01:32:0511月14日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0391
- 2024-11-15 01:32:0511月14日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0391
- 2024-11-14 01:32:0811月13日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0391
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- 2024-11-13 01:32:1711月12日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0392
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- 2024-11-12 01:31:5411月11日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0387，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:31:5211月8日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0384，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:32:1011月7日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0381
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- 2024-11-07 01:31:5211月6日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0378
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- 2024-11-06 01:31:4511月5日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0378
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- 2024-11-05 01:31:5011月4日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0376
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- 2024-11-02 07:06:0611月1日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0373，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:32:3210月31日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.037
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- 2024-10-31 02:11:2310月30日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0366
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- 2024-10-30 01:59:4710月29日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0365
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- 2024-10-29 01:45:2210月28日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0364
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- 2024-10-26 07:35:1110月25日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0364
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- 2024-10-25 01:32:1210月24日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0364
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- 2024-10-24 01:02:4110月23日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0364
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- 2024-10-23 01:02:1310月22日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0367
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- 2024-10-22 01:02:0810月21日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.037
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- 2024-10-19 01:02:5310月18日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0369
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- 2024-10-18 01:02:4810月17日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0371，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:02:5410月16日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0366，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:03:3910月15日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0367，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:02:5410月14日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0362
- 2024-10-15 01:02:5410月14日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0362
- 2024-10-12 01:02:5110月11日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0354
- 2024-10-12 01:02:5110月11日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0354
- 2024-10-11 01:02:4110月10日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0345
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- 2024-10-10 02:05:5510月9日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.0329，跌0.02%
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