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- 2025-03-20 02:11:483月19日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0504
- 2025-03-20 02:11:483月19日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0504
- 2025-03-19 02:26:583月18日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0499
- 2025-03-19 02:26:583月18日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0499
- 2025-03-15 23:08:473月14日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0515，涨0.09%
- 2025-03-15 23:08:473月14日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0515，涨0.09%
- 2025-03-14 23:35:273月13日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0506，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:10:593月11日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0488
- 2025-03-12 02:10:593月11日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0488
- 2025-03-07 02:18:473月6日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0538，跌0.17%
- 2025-03-07 02:18:473月6日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0538，跌0.17%
- 2025-03-06 02:07:313月5日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0556，涨0.05%
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- 2025-03-05 02:25:393月4日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0551，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:27:143月3日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0555，涨0.15%
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- 2025-02-28 02:08:212月27日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0527，跌0.17%
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- 2025-02-27 02:09:162月26日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0545，涨0.01%
- 2025-02-27 02:09:162月26日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0545，涨0.01%
- 2025-02-26 10:53:17中金新璟3个月: 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、……
- 2025-02-21 02:21:402月20日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0571，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:20:022月13日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0615
- 2025-02-14 02:20:022月13日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0615
- 2025-02-13 01:33:222月12日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0618，跌0.02%
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- 2025-02-06 07:45:142月5日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0632，涨0.11%
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- 2025-02-05 01:36:371月27日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.062，涨0.2%
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- 2025-01-09 01:47:511月8日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0623
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- 2025-01-04 01:46:521月3日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0639
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- 2024-12-13 01:43:4912月12日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0524
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- 2024-12-12 01:44:1912月11日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0514，涨0.08%
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- 2024-12-11 01:44:2512月10日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0506
- 2024-12-11 01:44:2512月10日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0506
- 2024-12-10 01:42:0612月9日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0473
- 2024-12-10 01:42:0612月9日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0473
- 2024-12-07 01:04:0612月6日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0457
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- 2024-12-05 01:44:3512月4日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0458
- 2024-12-05 01:44:3512月4日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0458
- 2024-11-30 01:42:4311月29日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0417
- 2024-11-30 01:42:4311月29日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0417
- 2024-11-29 01:43:3411月28日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0404
- 2024-11-29 01:43:3411月28日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0404
- 2024-11-23 01:04:1611月22日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0384
- 2024-11-23 01:04:1611月22日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0384
- 2024-11-22 01:42:3911月21日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0384
- 2024-11-22 01:42:3911月21日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0384
- 2024-11-21 01:44:3011月20日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0378
- 2024-11-21 01:44:3011月20日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0378
- 2024-11-20 01:46:1411月19日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.038，涨0.02%
