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- 2024-11-20 01:46:1411月19日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.038，涨0.02%
- 2024-11-19 01:41:5811月18日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0378
- 2024-11-19 01:41:5811月18日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0378
- 2024-11-16 01:42:3211月15日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0381
- 2024-11-16 01:42:3211月15日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0381
- 2024-11-15 01:42:2011月14日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0386
- 2024-11-15 01:42:2011月14日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0386
- 2024-11-14 01:43:3011月13日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0384
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- 2024-11-07 01:05:1411月6日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0363
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- 2024-10-31 02:26:4310月30日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0341
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- 2024-10-25 01:07:3310月24日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0336
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- 2024-09-27 01:13:319月26日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0392
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- 2024-09-26 01:18:159月25日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0412
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- 2024-09-24 01:10:339月23日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0402
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- 2024-09-21 01:13:579月20日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0398
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- 2024-09-10 01:16:329月9日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0345
- 2024-09-10 01:16:329月9日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0345
- 2024-09-07 01:14:249月6日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0338
- 2024-09-07 01:14:249月6日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0338
- 2024-09-06 01:20:489月5日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0338
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- 2024-09-03 01:09:349月2日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0328
- 2024-09-03 01:09:349月2日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0328
- 2024-08-29 01:12:008月28日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0314
- 2024-08-29 01:12:008月28日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0314
- 2024-08-28 01:14:548月27日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0303
- 2024-08-28 01:14:548月27日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0303
- 2024-08-19 14:59:17中金新璟3个月: 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概……
- 2024-08-19 14:37:57中金新璟3个月: 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书……
- 2024-08-19 14:37:57中金新璟3个月: 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书……
- 2024-08-16 01:07:108月15日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0315
- 2024-08-16 01:07:108月15日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0315
- 2024-08-09 13:12:54中金新璟3个月: 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、……
- 2024-08-08 01:14:538月7日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0354
- 2024-08-08 01:14:538月7日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0354
- 2024-08-03 01:14:558月2日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0345
- 2024-08-03 01:14:558月2日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0345
- 2024-07-19 17:24:54中金新璟3个月: 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概……
- 2024-07-19 17:19:44中金新璟3个月: 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公……
- 2024-07-19 16:49:38中金新璟3个月: 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书……
- 2024-07-19 16:49:38中金新璟3个月: 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书……
- 2024-07-16 01:12:287月15日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0263
- 2024-07-16 01:12:287月15日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0263
- 2024-07-09 01:14:497月8日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0237
- 2024-07-09 01:14:497月8日基金净值：中金新璟3个月定期开放债券最新净值1.0237
- 2024-01-16 09:10:33基金分红：中金新璟3个月基金1月18日分红
- 2023-09-08 09:06:25基金分红：中金新璟3个月基金9月12日分红
- 2023-03-17 09:24:14基金分红：中金新璟3个月基金3月21日分红
