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- 2025-02-25 08:18:522月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0391，跌0.12%
- 2025-02-25 08:18:522月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0391，跌0.12%
- 2025-02-22 02:08:202月21日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0404，跌0.09%
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- 2025-02-21 02:06:182月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0413，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:22:262月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0421，涨0.03%
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- 2025-02-19 02:05:262月18日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0418
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- 2025-02-18 08:22:082月17日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0427，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:08:112月14日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0433，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:06:322月13日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0436
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- 2025-02-13 02:05:482月12日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0437
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- 2025-02-12 02:06:162月11日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0437
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- 2025-02-11 08:22:292月10日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0437，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:14:102月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.044，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:14:552月6日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0436，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:11:262月5日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0429，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:37:201月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0416，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:40:471月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0417，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:36:511月22日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0419，涨0.03%
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- 2025-01-22 07:52:211月21日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0416
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- 2025-01-21 07:52:261月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0416，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:53:071月16日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0423，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:44:311月15日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0429，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:44:211月14日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0426，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:44:261月13日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0427，跌0.03%
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- 2025-01-10 07:52:191月9日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0434，跌0.05%
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- 2025-01-09 01:37:211月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0439，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:37:251月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.044
- 2025-01-08 01:37:251月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.044
- 2025-01-07 07:51:311月6日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0441，涨0.03%
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- 2025-01-04 01:36:581月3日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0438
- 2025-01-04 01:36:581月3日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0438
- 2025-01-03 07:44:441月2日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.043，涨0.12%
- 2025-01-03 07:44:441月2日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.043，涨0.12%
- 2025-01-01 07:44:5212月31日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0417，涨0.09%
- 2025-01-01 07:44:5212月31日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0417，涨0.09%
