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- 2024-08-29 01:05:178月28日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0259，涨0.02%
- 2024-08-28 01:05:278月27日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0257，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:06:428月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0268
- 2024-08-27 01:06:428月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0268
- 2024-08-24 07:13:268月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.027，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:11:478月22日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0272，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:03:588月21日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0271
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- 2024-08-21 01:04:378月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277
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- 2024-08-20 01:05:098月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:13:108月16日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:12:118月15日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0273，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:05:198月14日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:35:358月13日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0269
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- 2024-08-13 07:12:328月12日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0268，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:13:558月9日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0284，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:05:588月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0293
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- 2024-08-08 01:07:138月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0299
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- 2024-08-07 01:07:268月6日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0296
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- 2024-08-06 01:06:188月5日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0297
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- 2024-08-03 01:06:548月2日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0294，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:06:588月1日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.029
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- 2024-08-01 01:06:187月31日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0285
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- 2024-07-31 01:07:457月30日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0283，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:07:047月29日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.028，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:07:317月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0275，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:07:017月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0271
- 2024-07-26 01:07:017月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0271
- 2024-07-25 01:03:467月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0266
- 2024-07-25 01:03:467月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0266
- 2024-07-24 01:05:427月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0265
- 2024-07-24 01:05:427月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0265
- 2024-07-23 07:09:547月22日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0258，涨0.12%
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- 2024-07-20 01:07:007月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0246
- 2024-07-20 01:07:007月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0246
- 2024-07-20 00:30:467月18日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0244，跌0.03%
- 2024-07-20 00:30:467月18日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0244，跌0.03%
- 2024-07-17 01:16:547月16日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0246
