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- 2025-01-01 07:31:5712月31日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0389，涨0.11%
- 2024-12-31 07:32:0612月30日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0378，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:32:0112月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0382，涨0.14%
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- 2024-12-27 01:31:3012月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0367，涨0.1%
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- 2024-12-26 07:32:2912月25日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0357，跌0.12%
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- 2024-12-25 07:31:4112月24日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0369，跌0.11%
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- 2024-12-24 07:31:4512月23日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.038，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:31:4812月20日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0374，涨0.23%
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- 2024-12-20 07:31:3912月19日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.035，涨0.08%
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- 2024-12-19 07:31:4612月18日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0342，跌0.12%
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- 2024-12-18 07:32:3812月17日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0354，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:32:0412月16日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0359，涨0.24%
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- 2024-12-14 01:31:1112月13日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0434，涨0.23%
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- 2024-12-13 09:04:51基金分红：农银金盛债券基金12月18日分红
- 2024-12-13 01:31:1312月12日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.041，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:31:1512月11日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0402，涨0.1%
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- 2024-12-11 01:31:2312月10日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0392，涨0.33%
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- 2024-12-10 01:31:1312月9日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0358，涨0.15%
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- 2024-12-07 01:31:0912月6日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0343，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:31:1112月5日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0345，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:31:1212月4日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0343，涨0.15%
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- 2024-12-04 01:31:1612月3日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0327，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:31:1212月2日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0329，涨0.27%
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- 2024-11-30 01:31:1411月29日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0301，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:31:1311月28日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0288，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:31:1611月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0278
- 2024-11-28 01:31:1611月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0278
- 2024-11-27 01:31:1511月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:31:0911月25日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0276，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:31:1611月22日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0268，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:31:1111月21日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0267，涨0.06%
- 2024-11-22 01:31:1111月21日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0267，涨0.06%
- 2024-11-21 01:31:1311月20日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0261，跌0.01%
- 2024-11-21 01:31:1311月20日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0261，跌0.01%
