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- 2024-10-10 07:02:4510月9日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0212，涨0.08%
- 2024-10-10 07:02:4510月9日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0212，涨0.08%
- 2024-10-09 01:01:1510月8日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0204，跌0.15%
- 2024-10-09 01:01:1510月8日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0204，跌0.15%
- 2024-10-01 01:01:389月30日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0219，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:01:309月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0235，跌0.51%
- 2024-09-28 01:01:309月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0235，跌0.51%
- 2024-09-27 07:02:499月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0287，跌0.18%
- 2024-09-27 07:02:499月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0287，跌0.18%
- 2024-09-26 01:01:389月25日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0306，涨0.2%
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- 2024-09-25 01:01:319月24日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0285，跌0.15%
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- 2024-09-24 01:01:059月23日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.05，涨0.04%
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- 2024-09-21 13:30:16农银汇理金盛债券: 农银汇理金盛债券型证券投资基金2024年分红公告
- 2024-09-21 09:02:38基金分红：农银金盛债券基金9月26日分红
- 2024-09-21 01:01:279月20日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0496
- 2024-09-21 01:01:279月20日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0496
- 2024-09-20 01:01:309月19日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0491，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:01:259月18日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0492，涨0.16%
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- 2024-09-14 01:01:279月13日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0475，涨0.11%
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- 2024-09-13 01:01:329月12日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0464，涨0.03%
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- 2024-09-12 01:01:349月11日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0461，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:01:449月10日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0451，涨0.06%
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- 2024-09-10 01:01:349月9日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0445
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- 2024-09-07 01:01:439月6日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0438
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- 2024-09-06 01:01:509月5日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0438，涨0.04%
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- 2024-09-05 01:01:339月4日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0434，涨0.05%
- 2024-09-05 01:01:339月4日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0434，涨0.05%
- 2024-09-04 01:01:309月3日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0429
- 2024-09-04 01:01:309月3日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0429
- 2024-09-03 01:01:149月2日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0425，涨0.12%
- 2024-09-03 01:01:149月2日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0425，涨0.12%
- 2024-08-31 07:02:328月30日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0412
- 2024-08-31 07:02:328月30日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0412
- 2024-08-30 07:02:358月29日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0412，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:02:328月28日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0414，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:02:478月27日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0407，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:01:388月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0417，涨0.01%
- 2024-08-27 01:01:388月26日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0417，涨0.01%
- 2024-08-24 01:01:348月23日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0416
- 2024-08-24 01:01:348月23日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0416
- 2024-08-23 01:01:498月22日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0412，涨0.04%
- 2024-08-23 01:01:498月22日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0412，涨0.04%
- 2024-08-22 07:02:288月21日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0408，跌0.03%
- 2024-08-22 07:02:288月21日基金净值：农银汇理金盛债券最新净值1.0408，跌0.03%
