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- 2024-12-05 01:42:5412月4日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9683
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- 2024-12-04 01:41:4312月3日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9691
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- 2024-11-29 01:41:5311月28日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9633
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- 2024-11-27 01:42:2711月26日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.962
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- 2024-11-26 01:40:0811月25日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9623
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- 2024-11-22 01:41:1311月21日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9725
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- 2024-11-21 01:42:4611月20日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9716
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- 2024-11-20 01:44:3011月19日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.971，涨0.12%
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- 2024-11-19 01:40:4111月18日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9698
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- 2024-11-16 01:41:0611月15日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9713
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- 2024-11-14 01:42:0411月13日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.981，涨0.28%
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- 2024-11-13 01:44:0411月12日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9783
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- 2024-11-07 01:40:3411月6日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9778
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- 2024-11-06 01:39:1911月5日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9815
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- 2024-11-05 01:39:5511月4日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9753
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- 2024-11-01 01:42:0610月31日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9693
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- 2024-10-31 02:24:4310月30日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9728
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- 2024-10-27 10:33:31三季报点评：工银聚润6个月持有混合A基金季度涨幅6.58%
- 2024-10-26 01:43:3210月25日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9757
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- 2024-10-25 01:39:3010月24日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.976
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- 2024-10-18 01:11:5310月17日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.968，跌0.38%
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- 2024-10-17 01:12:1610月16日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9717，跌0.07%
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- 2024-10-16 01:13:4710月15日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9724，跌0.78%
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- 2024-10-15 01:12:2410月14日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.98
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- 2024-09-26 01:16:409月25日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9275，涨0.61%
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- 2024-09-25 01:12:339月24日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9219
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- 2024-09-21 01:12:529月20日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9082，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:13:199月19日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9084，涨0.49%
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- 2024-09-13 01:13:329月12日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9015
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- 2024-09-11 01:15:379月10日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9025，涨0.03%
- 2024-09-11 01:15:379月10日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9025，涨0.03%
- 2024-09-10 01:15:219月9日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9022，跌0.51%
