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- 2024-09-10 01:15:219月9日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9022，跌0.51%
- 2024-09-06 01:18:069月5日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9087
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- 2024-09-05 01:13:569月4日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9081
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- 2024-09-04 01:09:389月3日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9109，涨0.14%
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- 2024-08-29 01:10:298月28日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9099，跌0.16%
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- 2024-08-28 01:11:218月27日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9114
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- 2024-08-23 01:14:248月22日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9122，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:39:438月21日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9119
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- 2024-08-20 01:09:328月19日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9149
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- 2024-08-09 01:11:418月8日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9136，涨0.08%
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- 2024-08-08 01:13:428月7日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9129
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- 2024-08-07 01:13:548月6日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.913
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- 2024-08-03 01:13:528月2日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9186
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- 2024-08-01 01:12:507月31日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9244，涨0.81%
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- 2024-07-31 01:14:347月30日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.917
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- 2024-07-30 01:13:247月29日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9194
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- 2024-07-27 01:13:427月26日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9194
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- 2024-07-20 03:46:25二季报点评：工银聚润6个月持有混合A基金季度涨幅0.89%
- 2024-07-19 01:13:077月18日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9302
- 2024-07-19 01:13:077月18日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9302
- 2024-07-17 01:11:477月16日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9288，涨0.09%
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- 2024-07-17 00:08:137月15日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.928，跌0.04%
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- 2024-07-11 01:12:407月10日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.9228，跌0.15%
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- 2024-07-09 01:12:017月8日基金净值：工银聚润6个月持有混合A最新净值0.921
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