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- 2024-11-30 01:39:2311月29日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0493，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:39:5411月27日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0473
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- 2024-11-27 01:40:1811月26日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0473
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- 2024-11-23 01:39:1711月22日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0465
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- 2024-11-22 01:39:0911月21日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0465，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:40:2911月20日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0459
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- 2024-11-20 01:42:0511月19日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0459，涨0.03%
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- 2024-11-16 01:39:0411月15日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.046
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- 2024-11-15 01:38:5411月14日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0459，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:39:4911月13日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0457
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- 2024-11-13 11:12:03关于注销上海分公司的公告
- 2024-11-12 01:39:2011月11日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0454，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:38:4711月8日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0451
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- 2024-11-08 01:41:2511月7日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0449，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:38:4311月6日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0442，跌0.02%
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- 2024-11-06 01:36:5711月5日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0444，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:38:2811月1日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0437
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- 2024-11-01 01:40:1110月31日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0428
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- 2024-10-31 02:22:2110月30日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0422
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- 2024-10-18 01:08:1110月17日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0438
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- 2024-10-17 01:08:2010月16日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0431，跌0.03%
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- 2024-10-16 01:10:3510月15日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0434，涨0.03%
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- 2024-10-12 01:08:4210月11日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0424
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- 2024-09-12 01:10:059月11日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0436
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- 2024-09-06 01:12:579月5日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0422，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:479月4日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0419
- 2024-09-05 01:33:479月4日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0419
- 2024-08-30 01:34:128月29日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0397，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:14:158月27日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0389
- 2024-08-28 02:14:158月27日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0389
- 2024-08-22 01:37:338月21日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0392
- 2024-08-22 01:37:338月21日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0392
- 2024-08-15 01:35:228月14日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0401
- 2024-08-15 01:35:228月14日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0401
- 2024-08-10 01:08:578月9日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.04
