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- 2024-08-10 01:08:578月9日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.04
- 2024-08-09 01:07:478月8日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0408
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- 2024-08-08 01:09:238月7日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0417
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- 2024-08-08 00:02:408月6日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0414，跌0.04%
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- 2024-08-01 01:08:177月31日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0404
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- 2024-07-31 01:10:497月30日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0397
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- 2024-07-25 01:36:197月24日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0388，跌0.01%
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- 2024-07-19 01:09:187月18日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0367
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- 2024-07-17 00:04:477月15日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0368，涨0.04%
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- 2024-07-09 01:10:187月8日基金净值：国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.0348，跌0.09%
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- 2024-05-16 09:31:05基金分红：国投瑞银顺成3个月定开债基金5月22日分红
- 2023-10-27 09:01:47基金分红：国投瑞银顺成3个月定开债基金11月2日分红
- 2023-06-09 09:02:04基金分红：国投瑞银顺成3个月定开债基金6月15日分红
- 2023-03-22 09:23:01基金分红：国投瑞银顺成3个月定开债基金3月28日分红
- 2022-12-09 09:03:57基金分红：国投瑞银顺成3个月定开债基金12月15日分红
