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- 2025-04-02 08:27:454月1日基金净值：中金金合债券最新净值1.0252，跌0.01%
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- 2025-04-01 20:01:353月31日基金净值：中金金合债券最新净值1.0253，涨0.05%
- 2025-04-01 20:01:353月31日基金净值：中金金合债券最新净值1.0253，涨0.05%
- 2025-03-29 08:19:263月28日基金净值：中金金合债券最新净值1.0248，跌0.04%
- 2025-03-29 08:19:263月28日基金净值：中金金合债券最新净值1.0248，跌0.04%
- 2025-03-28 08:17:433月27日基金净值：中金金合债券最新净值1.0252，跌0.03%
- 2025-03-28 08:17:433月27日基金净值：中金金合债券最新净值1.0252，跌0.03%
- 2025-03-27 08:16:453月26日基金净值：中金金合债券最新净值1.0255，涨0.11%
- 2025-03-27 08:16:453月26日基金净值：中金金合债券最新净值1.0255，涨0.11%
- 2025-03-26 08:18:263月25日基金净值：中金金合债券最新净值1.0244，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:10:083月24日基金净值：中金金合债券最新净值1.0238，涨0.05%
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- 2025-03-22 08:07:173月21日基金净值：中金金合债券最新净值1.0233
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- 2025-03-21 02:12:443月20日基金净值：中金金合债券最新净值1.024
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- 2025-03-20 02:04:323月19日基金净值：中金金合债券最新净值1.0223
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- 2025-03-19 02:10:413月18日基金净值：中金金合债券最新净值1.0218
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- 2025-03-18 08:25:183月17日基金净值：中金金合债券最新净值1.0214，跌0.27%
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- 2025-03-15 08:10:483月14日基金净值：中金金合债券最新净值1.0242，涨0.09%
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- 2025-03-14 08:12:393月13日基金净值：中金金合债券最新净值1.0233，跌0.03%
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- 2025-03-13 08:12:113月12日基金净值：中金金合债券最新净值1.0236，涨0.17%
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- 2025-03-12 02:04:193月11日基金净值：中金金合债券最新净值1.0219，跌0.23%
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- 2025-03-11 08:09:373月10日基金净值：中金金合债券最新净值1.0243，跌0.05%
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- 2025-03-08 08:08:193月7日基金净值：中金金合债券最新净值1.0248
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- 2025-03-07 02:07:083月6日基金净值：中金金合债券最新净值1.0281，跌0.23%
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- 2025-03-06 02:02:593月5日基金净值：中金金合债券最新净值1.0305，涨0.05%
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- 2025-03-05 02:10:503月4日基金净值：中金金合债券最新净值1.03，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:10:423月3日基金净值：中金金合债券最新净值1.0304，涨0.17%
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- 2025-03-01 14:11:312月28日基金净值：中金金合债券最新净值1.0287，涨0.14%
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- 2025-02-28 02:02:512月27日基金净值：中金金合债券最新净值1.0273，跌0.16%
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- 2025-02-27 02:03:402月26日基金净值：中金金合债券最新净值1.0289，涨0.01%
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- 2025-02-26 19:31:232月25日基金净值：中金金合债券最新净值1.0288，涨0.09%
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- 2025-02-25 08:23:542月24日基金净值：中金金合债券最新净值1.0279，跌0.18%
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- 2025-02-22 08:09:412月21日基金净值：中金金合债券最新净值1.0298，跌0.17%
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- 2025-02-21 02:08:192月20日基金净值：中金金合债券最新净值1.0316，跌0.16%
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- 2025-02-20 08:27:202月19日基金净值：中金金合债券最新净值1.0333，涨0.11%
- 2025-02-20 08:27:202月19日基金净值：中金金合债券最新净值1.0333，涨0.11%
