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- 2025-02-19 19:30:562月18日基金净值：中金金合债券最新净值1.0322，跌0.05%
- 2025-02-19 19:30:562月18日基金净值：中金金合债券最新净值1.0322，跌0.05%
- 2025-02-18 08:27:112月17日基金净值：中金金合债券最新净值1.0327，跌0.19%
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- 2025-02-15 08:09:142月14日基金净值：中金金合债券最新净值1.0347，跌0.16%
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- 2025-02-14 02:08:062月13日基金净值：中金金合债券最新净值1.0364
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- 2025-02-13 01:31:112月12日基金净值：中金金合债券最新净值1.0365，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:07:572月11日基金净值：中金金合债券最新净值1.0368
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- 2025-02-11 08:27:162月10日基金净值：中金金合债券最新净值1.0362，跌0.2%
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- 2025-02-08 08:17:502月7日基金净值：中金金合债券最新净值1.0383，跌0.05%
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- 2025-02-07 08:19:002月6日基金净值：中金金合债券最新净值1.0388，涨0.11%
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- 2025-02-06 07:34:522月5日基金净值：中金金合债券最新净值1.0377，涨0.13%
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- 2025-02-05 01:32:391月27日基金净值：中金金合债券最新净值1.0364，涨0.21%
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- 2025-01-25 07:36:181月24日基金净值：中金金合债券最新净值1.0342，涨0.03%
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- 2025-01-24 07:44:051月23日基金净值：中金金合债券最新净值1.0339，跌0.09%
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- 2025-01-23 07:39:251月22日基金净值：中金金合债券最新净值1.0348，跌0.04%
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- 2025-01-22 14:31:101月21日基金净值：中金金合债券最新净值1.0352，涨0.15%
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- 2025-01-16 07:47:441月15日基金净值：中金金合债券最新净值1.0356，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:47:321月14日基金净值：中金金合债券最新净值1.0353，涨0.19%
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- 2025-01-14 07:47:401月13日基金净值：中金金合债券最新净值1.0333，跌0.17%
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- 2025-01-09 01:39:131月8日基金净值：中金金合债券最新净值1.0361
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- 2025-01-04 01:38:351月3日基金净值：中金金合债券最新净值1.038，涨0.02%
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- 2025-01-03 07:48:081月2日基金净值：中金金合债券最新净值1.0378，涨0.32%
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- 2025-01-01 07:48:1612月31日基金净值：中金金合债券最新净值1.0345，涨0.15%
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- 2024-12-31 07:49:5712月30日基金净值：中金金合债券最新净值1.0329，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:50:0912月27日基金净值：中金金合债券最新净值1.0333，涨0.16%
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- 2024-12-27 07:40:1012月26日基金净值：中金金合债券最新净值1.0317
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- 2024-12-26 07:51:1312月25日基金净值：中金金合债券最新净值1.03，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:46:4912月24日基金净值：中金金合债券最新净值1.0313，跌0.15%
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- 2024-12-24 07:46:4112月23日基金净值：中金金合债券最新净值1.0328，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:48:0912月20日基金净值：中金金合债券最新净值1.0324，涨0.25%
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- 2024-12-20 07:46:2712月19日基金净值：中金金合债券最新净值1.0298，涨0.1%
- 2024-12-20 07:46:2712月19日基金净值：中金金合债券最新净值1.0298，涨0.1%
