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- 2024-10-25 01:06:0510月24日基金净值：中金金合债券最新净值1.0049
- 2024-10-25 01:06:0510月24日基金净值：中金金合债券最新净值1.0049
- 2024-10-17 09:14:24中金金合: 中金金合债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
- 2024-10-17 09:04:08基金分红：中金金合基金10月21日分红
- 2024-10-16 07:10:2710月15日基金净值：中金金合债券最新净值1.047
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- 2024-09-27 01:10:379月26日基金净值：中金金合债券最新净值1.0493
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- 2024-09-26 01:14:029月25日基金净值：中金金合债券最新净值1.0516
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- 2024-09-24 01:07:319月23日基金净值：中金金合债券最新净值1.0507
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- 2024-09-21 01:10:579月20日基金净值：中金金合债券最新净值1.0503
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- 2024-09-10 01:12:229月9日基金净值：中金金合债券最新净值1.0448
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- 2024-09-07 01:11:489月6日基金净值：中金金合债券最新净值1.0439，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:15:339月5日基金净值：中金金合债券最新净值1.0437
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- 2024-09-03 01:07:129月2日基金净值：中金金合债券最新净值1.0423
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- 2024-08-29 01:08:268月28日基金净值：中金金合债券最新净值1.0407
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- 2024-08-28 01:08:528月27日基金净值：中金金合债券最新净值1.0396
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- 2024-08-22 01:06:208月21日基金净值：中金金合债券最新净值1.0406
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- 2024-08-16 01:05:268月15日基金净值：中金金合债券最新净值1.0403
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- 2024-08-08 01:11:468月7日基金净值：中金金合债券最新净值1.0447
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- 2024-08-03 01:12:028月2日基金净值：中金金合债券最新净值1.0439
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- 2024-07-19 17:24:39中金金合: 中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号……
- 2024-07-19 17:20:10中金金合: 中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-07-19 16:20:24中金金合: 中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
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- 2024-07-19 07:12:127月18日基金净值：中金金合债券最新净值1.0347，跌0.06%
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- 2024-07-16 01:08:577月15日基金净值：中金金合债券最新净值1.0351
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- 2024-07-09 01:10:117月8日基金净值：中金金合债券最新净值1.0326
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- 2023-09-08 09:06:35基金分红：中金金合基金9月12日分红
- 2022-12-09 09:02:46基金分红：中金金合基金12月13日分红
