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- 2024-09-07 01:07:289月6日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0442，涨0.03%
- 2024-09-07 01:07:289月6日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0442，涨0.03%
- 2024-09-06 01:08:519月5日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0439，涨0.03%
- 2024-09-06 01:08:519月5日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0439，涨0.03%
- 2024-09-05 01:05:379月4日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0436，涨0.03%
- 2024-09-05 01:05:379月4日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0436，涨0.03%
- 2024-09-04 01:05:079月3日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0433，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:04:289月2日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.043，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:03:298月30日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0424，跌0.01%
- 2024-08-31 01:03:298月30日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0424，跌0.01%
- 2024-08-30 01:04:398月29日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0425
- 2024-08-30 01:04:398月29日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0425
- 2024-08-29 01:05:178月28日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0425，涨0.01%
- 2024-08-29 01:05:178月28日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0425，涨0.01%
- 2024-08-28 01:05:268月27日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0424
- 2024-08-28 01:05:268月27日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0424
- 2024-08-27 01:06:428月26日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0424，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:06:298月23日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0423，涨0.09%
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- 2024-08-23 01:07:438月22日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0414，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:03:578月21日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0415，涨0.03%
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- 2024-08-21 01:04:368月20日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:12:078月19日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0411，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:06:528月16日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.041，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:03:208月15日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0409，涨0.07%
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- 2024-08-15 07:11:598月14日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0402，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:35:358月13日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0392
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- 2024-08-13 01:05:488月12日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0392，跌0.05%
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- 2024-08-10 01:06:538月9日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0397，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:05:588月8日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0401，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:07:128月7日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0403
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- 2024-08-07 01:07:258月6日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0403
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- 2024-08-06 01:06:178月5日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0406，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:06:538月2日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0402，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:06:588月1日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0399
- 2024-08-02 01:06:588月1日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0399
- 2024-08-01 01:06:167月31日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:07:447月30日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0393，涨0.04%
- 2024-07-31 01:07:447月30日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0393，涨0.04%
- 2024-07-30 01:07:027月29日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0389，涨0.04%
- 2024-07-30 01:07:027月29日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0389，涨0.04%
