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- 2024-07-27 01:07:297月26日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0385，涨0.02%
- 2024-07-27 01:07:297月26日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0385，涨0.02%
- 2024-07-26 01:07:017月25日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.04%
- 2024-07-26 01:07:017月25日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0383，涨0.04%
- 2024-07-25 01:03:457月24日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-07-25 01:03:457月24日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-07-24 01:05:417月23日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0377，涨0.04%
- 2024-07-24 01:05:417月23日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0377，涨0.04%
- 2024-07-23 01:32:537月22日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0373
- 2024-07-23 01:32:537月22日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0373
- 2024-07-20 01:06:597月19日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0366
- 2024-07-20 01:06:597月19日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0366
- 2024-07-19 01:07:167月18日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0366，涨0.01%
- 2024-07-19 01:07:167月18日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0366，涨0.01%
- 2024-07-18 01:07:077月17日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0365，涨0.04%
- 2024-07-18 01:07:077月17日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0365，涨0.04%
- 2024-07-17 01:06:557月16日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.02%
- 2024-07-17 01:06:557月16日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0361，涨0.02%
- 2024-07-16 01:06:237月15日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0359，涨0.04%
- 2024-07-16 01:06:237月15日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0359，涨0.04%
- 2024-07-13 01:06:147月12日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0355，涨0.03%
- 2024-07-13 01:06:147月12日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0355，涨0.03%
- 2024-07-12 01:06:387月11日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.03%
- 2024-07-12 01:06:387月11日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0352，涨0.03%
- 2024-07-11 01:07:227月10日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0349，涨0.02%
- 2024-07-11 01:07:227月10日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0349，涨0.02%
- 2024-07-10 01:07:057月9日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0347，涨0.03%
- 2024-07-10 01:07:057月9日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0347，涨0.03%
- 2024-07-09 01:07:137月8日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0344，跌0.04%
- 2024-07-09 01:07:137月8日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0344，跌0.04%
- 2024-07-06 01:06:487月5日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.01%
- 2024-07-06 01:06:487月5日基金净值：平安合进1年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.01%
- 2024-06-18 09:31:28基金分红：平安合进1年定开债基金6月20日分红
- 2024-03-13 09:25:58基金分红：平安合进1年定开债基金3月15日分红
- 2023-09-15 09:03:25基金分红：平安合进1年定开债基金9月19日分红
- 2023-06-26 09:02:51基金分红：平安合进1年定开债基金6月28日分红
