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- 2024-12-14 07:40:4612月13日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9392，跌1.46%
- 2024-12-13 01:34:4212月12日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9531
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- 2024-12-12 01:35:0212月11日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9465
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- 2024-12-11 01:01:0112月10日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9478
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- 2024-12-10 07:39:3412月9日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9442，涨0.39%
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- 2024-12-07 07:39:1512月6日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9405，涨1.36%
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- 2024-12-06 01:01:2012月5日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9279
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- 2024-12-05 07:38:3812月4日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9351，跌0.44%
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- 2024-12-04 01:01:3012月3日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9392
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- 2024-12-03 07:38:5412月2日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9334，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:01:2511月29日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9317
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- 2024-11-29 01:01:0611月28日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9262，跌0.9%
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- 2024-11-28 01:01:2811月27日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9346，涨1.23%
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- 2024-11-27 01:01:3011月26日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9232
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- 2024-11-26 07:38:5211月25日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9275，跌0.23%
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- 2024-11-23 07:39:1611月22日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9296，跌2.24%
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- 2024-11-22 01:01:2111月21日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9509
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- 2024-11-21 01:01:0011月20日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9514
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- 2024-11-20 01:35:5411月19日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9458，涨0.45%
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- 2024-11-19 01:01:2811月18日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9416
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- 2024-11-16 01:01:2811月15日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9434，跌1.03%
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- 2024-11-15 01:01:2911月14日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9532
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- 2024-11-14 01:01:3211月13日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9622，涨0.23%
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- 2024-11-13 01:35:2511月12日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.96
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- 2024-11-12 07:05:2811月11日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9712，跌1.41%
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- 2024-11-09 01:02:0711月8日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9851，跌0.47%
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- 2024-11-08 01:35:1711月7日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9898
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- 2024-11-07 01:02:0411月6日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9634
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- 2024-11-06 01:02:0711月5日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9714
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- 2024-11-05 07:09:2511月4日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9595，涨1.05%
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- 2024-11-02 01:01:3111月1日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9495
