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- 2024-12-31 07:43:3312月30日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9391，涨0.19%
- 2024-12-28 07:43:2312月27日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9373，跌0.19%
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- 2024-12-27 07:37:0112月26日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9391，涨0.01%
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- 2024-12-26 07:44:0212月25日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.939，跌0.41%
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- 2024-12-25 07:41:2612月24日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9429，涨1.47%
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- 2024-12-24 07:41:1712月23日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9292，涨0.32%
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- 2024-12-21 07:42:3512月20日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9262，跌0.77%
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- 2024-12-20 07:41:1512月19日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9334，跌0.31%
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- 2024-12-19 07:41:2812月18日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9363，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:44:0012月17日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9364，涨0.6%
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- 2024-12-17 01:01:1612月16日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9308
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- 2024-12-14 07:40:4612月13日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9392，跌1.46%
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- 2024-12-13 01:34:4212月12日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9531
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- 2024-12-12 01:35:0212月11日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9465
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- 2024-12-11 01:01:0112月10日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9478
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- 2024-12-10 07:39:3412月9日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9442，涨0.39%
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- 2024-12-07 07:39:1512月6日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9405，涨1.36%
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- 2024-12-06 01:01:2012月5日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9279
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- 2024-12-05 07:38:3812月4日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9351，跌0.44%
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- 2024-12-04 01:01:3012月3日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9392
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- 2024-12-03 07:38:5412月2日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9334，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:01:2511月29日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9317
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- 2024-11-29 01:01:0611月28日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9262，跌0.9%
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- 2024-11-28 01:01:2811月27日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9346，涨1.23%
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- 2024-11-27 01:01:3011月26日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9232
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- 2024-11-26 07:38:5211月25日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9275，跌0.23%
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- 2024-11-23 07:39:1611月22日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9296，跌2.24%
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- 2024-11-22 01:01:2111月21日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9509
- 2024-11-22 01:01:2111月21日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9509
- 2024-11-21 01:01:0011月20日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9514
- 2024-11-21 01:01:0011月20日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9514
- 2024-11-20 01:35:5411月19日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9458，涨0.45%
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- 2024-11-19 01:01:2811月18日基金净值：嘉实价值驱动一年持有期混合A最新净值0.9416
