- 2024-08-13 01:09:068月12日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6212,跌0.21%
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- 2024-08-10 01:12:038月9日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6225,跌1.14%
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- 2024-08-08 01:12:038月7日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6217,涨0.34%
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- 2024-08-07 01:12:128月6日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6196,涨0.75%
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- 2024-08-06 01:10:448月5日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.615,涨0.38%
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- 2024-08-03 01:12:208月2日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6127,跌0.52%
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- 2024-08-02 01:11:538月1日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6159,跌2%
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- 2024-08-01 01:11:147月31日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6285,涨4.56%
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- 2024-07-31 01:12:457月30日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6011,跌0.15%
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- 2024-07-30 01:11:287月29日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.602,跌1.76%
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- 2024-07-27 01:12:067月26日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6128,涨0.21%
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- 2024-07-26 01:11:167月25日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6115,涨0.07%
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- 2024-07-25 01:06:147月24日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6111,跌1.51%
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- 2024-07-24 01:09:007月23日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6205,跌3.72%
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- 2024-07-23 01:04:197月22日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6445,跌1.44%
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- 2024-07-19 01:11:177月18日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6519,涨0.31%
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- 2024-07-18 01:08:587月17日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6499,涨1.8%
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- 2024-07-17 01:08:407月16日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6384,跌0.93%
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- 2024-07-16 01:08:017月15日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6444,跌1.32%
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- 2024-07-13 01:07:447月12日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.653,涨0.48%
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- 2024-07-12 01:08:167月11日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6499,涨2.25%
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- 2024-07-11 01:09:087月10日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6356,涨0.33%
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- 2024-07-10 01:08:547月9日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6335,涨0.57%
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- 2024-07-09 01:08:547月8日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6299,跌1.99%
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- 2024-07-06 01:08:397月5日基金净值:交银品质增长一年混合A最新净值0.6427,跌0.03%
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