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- 2024-09-07 01:12:029月6日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5832
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- 2024-09-06 01:15:539月5日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5934，涨0.46%
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- 2024-09-05 01:09:459月4日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5907，跌0.49%
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- 2024-09-04 01:08:139月3日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5936，涨1.38%
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- 2024-09-03 01:07:299月2日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5855，跌3.51%
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- 2024-08-31 01:06:088月30日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6068，涨2.73%
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- 2024-08-30 01:07:348月29日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5907，涨2.06%
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- 2024-08-29 01:08:428月28日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5788，跌1.53%
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- 2024-08-28 01:09:148月27日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5878，跌0.41%
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- 2024-08-27 01:11:098月26日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5902，跌0.39%
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- 2024-08-24 01:11:248月23日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5925，涨0.34%
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- 2024-08-23 01:12:398月22日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5905，跌1.11%
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- 2024-08-22 01:06:368月21日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5971，跌0.35%
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- 2024-08-21 01:07:368月20日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.5992，跌0.88%
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- 2024-08-20 01:08:148月19日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6045，跌0.43%
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- 2024-08-17 01:12:018月16日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6071，跌0.1%
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- 2024-08-16 01:05:408月15日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6077，涨0.16%
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- 2024-08-15 01:08:308月14日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6067，跌1.3%
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- 2024-08-14 01:04:048月13日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6147，跌1.05%
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- 2024-08-13 01:09:068月12日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6212，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:12:038月9日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6225，跌1.14%
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- 2024-08-09 13:23:57交银品质增长一年混合A,交银品质增长一年混合C: 关于增加国信证券股份有……
- 2024-08-09 01:09:298月8日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6297，涨1.29%
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- 2024-08-08 01:12:038月7日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6217，涨0.34%
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- 2024-08-07 01:12:128月6日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6196，涨0.75%
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- 2024-08-06 01:10:448月5日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.615，涨0.38%
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- 2024-08-03 01:12:208月2日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6127，跌0.52%
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- 2024-08-02 01:11:538月1日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6159，跌2%
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- 2024-08-01 01:11:147月31日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6285，涨4.56%
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- 2024-07-31 01:12:457月30日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6011，跌0.15%
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- 2024-07-30 01:11:287月29日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.602，跌1.76%
