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- 2025-05-20 11:07:35上银慧鼎利债券A,上银慧鼎利债券C: 上银慧鼎利债券型证券投资基金基金产……
- 2025-05-20 10:49:48上银慧鼎利债券A,上银慧鼎利债券C: 上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招……
- 2025-05-20 10:49:48上银慧鼎利债券A,上银慧鼎利债券C: 上银慧鼎利债券型证券投资基金更新招……
- 2025-04-03 03:00:264月2日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0341
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- 2025-04-01 02:54:193月31日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0327
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- 2025-03-29 08:24:523月28日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0321，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:22:413月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0319，涨0.04%
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- 2025-03-27 08:21:433月26日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0315，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:23:393月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0309，涨0.09%
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- 2025-03-25 02:13:303月24日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.03，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:14:113月21日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0295，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:14:433月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0271，涨0.04%
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- 2025-03-15 02:13:213月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.028，涨0.08%
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- 2025-03-14 11:02:50关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告
- 2025-03-14 02:48:223月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0272，涨0.09%
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- 2025-03-13 02:40:203月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0263，涨0.08%
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- 2025-03-12 02:50:333月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0255，跌0.18%
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- 2025-03-11 02:14:253月10日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0273，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:49:443月7日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0278，跌0.22%
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- 2025-03-07 02:39:453月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0301，跌0.09%
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- 2025-03-06 02:46:313月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.031，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:14:163月4日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0308
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- 2025-03-04 02:32:333月3日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0308，涨0.1%
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- 2025-02-28 02:51:552月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0293，跌0.13%
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- 2025-02-27 02:48:082月26日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0306，涨0.04%
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- 2025-02-26 02:47:582月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0302
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- 2025-02-22 02:13:032月21日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0323，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:11:072月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.034，跌0.11%
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- 2025-02-19 09:22:51关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构的公告
- 2025-02-19 02:08:372月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0348，跌0.1%
- 2025-02-19 02:08:372月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0348，跌0.1%
- 2025-02-15 02:12:542月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.037，跌0.1%
- 2025-02-15 02:12:542月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.037，跌0.1%
- 2025-02-14 02:10:392月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.038，跌0.02%
- 2025-02-14 02:10:392月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.038，跌0.02%
- 2025-02-13 02:09:122月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0382
