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- 2024-12-21 07:47:3312月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0319，涨0.13%
- 2024-12-21 07:47:3312月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0319，涨0.13%
- 2024-12-20 07:45:5312月19日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-12-20 07:45:5312月19日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0306，涨0.01%
- 2024-12-19 07:46:2212月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0305，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:49:3512月17日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0312，跌0.07%
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- 2024-12-13 01:36:4512月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0284
- 2024-12-13 01:36:4512月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0284
- 2024-12-12 01:37:2012月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0282
- 2024-12-12 01:37:2012月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0282
- 2024-12-11 01:37:1712月10日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0274，涨0.28%
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- 2024-12-07 01:36:0512月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0237
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- 2024-12-06 01:35:5712月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0237
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- 2024-12-05 01:37:0712月4日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0233
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- 2024-12-04 01:36:2412月3日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0222
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- 2024-12-03 10:04:28关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构的公告
- 2024-12-03 01:37:0912月2日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0222
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- 2024-11-30 01:36:2611月29日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0197
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- 2024-11-29 01:36:3211月28日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0188
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- 2024-11-28 01:36:3411月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0179
- 2024-11-28 01:36:3411月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0179
- 2024-11-27 09:41:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-26 19:01:0111月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0173，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:36:1611月22日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0165
- 2024-11-23 01:36:1611月22日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0165
- 2024-11-22 01:35:5611月21日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0162
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- 2024-11-21 01:36:5011月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0156
- 2024-11-21 01:36:5011月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0156
- 2024-11-16 01:36:1611月15日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0154，涨0.01%
- 2024-11-16 01:36:1611月15日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0154，涨0.01%
- 2024-11-15 01:36:2211月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0153
- 2024-11-15 01:36:2211月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0153
- 2024-11-14 01:36:3511月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0152
- 2024-11-14 01:36:3511月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0152
- 2024-11-09 01:36:2611月8日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0139
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- 2024-11-07 01:35:5511月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0126
- 2024-11-07 01:35:5511月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0126
- 2024-11-06 01:34:5911月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0125
- 2024-11-06 01:34:5911月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0125
- 2024-11-02 01:35:4111月1日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0118
- 2024-11-02 01:35:4111月1日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0118
- 2024-11-01 01:37:2310月31日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0107，涨0.05%
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- 2024-10-31 02:17:5110月30日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0102
- 2024-10-31 02:17:5110月30日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0102
- 2024-10-31 00:31:0310月29日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.01
- 2024-10-31 00:31:0310月29日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.01
