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- 2025-03-15 02:13:213月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.028，涨0.08%
- 2025-03-15 02:13:213月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.028，涨0.08%
- 2025-03-14 11:02:50关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告
- 2025-03-14 02:48:223月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0272，涨0.09%
- 2025-03-14 02:48:223月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0272，涨0.09%
- 2025-03-13 02:40:203月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0263，涨0.08%
- 2025-03-13 02:40:203月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0263，涨0.08%
- 2025-03-12 02:50:333月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0255，跌0.18%
- 2025-03-12 02:50:333月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0255，跌0.18%
- 2025-03-11 02:14:253月10日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0273，跌0.05%
- 2025-03-11 02:14:253月10日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0273，跌0.05%
- 2025-03-08 02:49:443月7日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0278，跌0.22%
- 2025-03-08 02:49:443月7日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0278，跌0.22%
- 2025-03-07 02:39:453月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0301，跌0.09%
- 2025-03-07 02:39:453月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0301，跌0.09%
- 2025-03-06 02:46:313月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.031，涨0.02%
- 2025-03-06 02:46:313月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.031，涨0.02%
- 2025-03-05 02:14:163月4日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0308
- 2025-03-05 02:14:163月4日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0308
- 2025-03-04 02:32:333月3日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0308，涨0.1%
- 2025-03-04 02:32:333月3日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0308，涨0.1%
- 2025-02-28 02:51:552月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0293，跌0.13%
- 2025-02-28 02:51:552月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0293，跌0.13%
- 2025-02-27 02:48:082月26日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0306，涨0.04%
- 2025-02-27 02:48:082月26日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0306，涨0.04%
- 2025-02-26 02:47:582月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0302
- 2025-02-26 02:47:582月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0302
- 2025-02-22 02:13:032月21日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0323，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:11:072月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.034，跌0.11%
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- 2025-02-19 09:22:51关于旗下部分基金新增江苏银行为销售机构的公告
- 2025-02-19 02:08:372月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0348，跌0.1%
- 2025-02-19 02:08:372月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0348，跌0.1%
- 2025-02-15 02:12:542月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.037，跌0.1%
- 2025-02-15 02:12:542月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.037，跌0.1%
- 2025-02-14 02:10:392月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.038，跌0.02%
- 2025-02-14 02:10:392月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.038，跌0.02%
- 2025-02-13 02:09:122月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0382
- 2025-02-13 02:09:122月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0382
- 2025-02-12 02:10:222月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0383
- 2025-02-12 02:10:222月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0383
- 2025-02-08 08:23:252月7日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.039，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:582月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0387，涨0.09%
- 2025-02-07 08:23:582月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0387，涨0.09%
- 2025-02-06 08:17:322月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0378，涨0.08%
- 2025-02-06 08:17:322月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0378，涨0.08%
- 2025-02-05 01:33:181月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.037，涨0.12%
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- 2025-01-25 11:05:44上银慧鼎利债券A,上银慧鼎利债券C: 上银慧鼎利债券型证券投资基金暂停及……
- 2025-01-25 01:41:581月24日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0358，跌0.03%
- 2025-01-25 01:41:581月24日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0358，跌0.03%
- 2025-01-23 08:08:341月22日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0365，涨0.03%
- 2025-01-23 08:08:341月22日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0365，涨0.03%
- 2025-01-16 07:47:091月15日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0371，涨0.02%
- 2025-01-16 07:47:091月15日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0371，涨0.02%
- 2025-01-15 07:46:571月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0369，涨0.04%
- 2025-01-15 07:46:571月14日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0369，涨0.04%
- 2025-01-14 07:47:011月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0365，跌0.1%
