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- 2025-01-14 07:47:011月13日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0365，跌0.1%
- 2025-01-09 01:38:541月8日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0391
- 2025-01-09 01:38:541月8日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0391
- 2025-01-08 01:38:501月7日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0391
- 2025-01-08 01:38:501月7日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0391
- 2025-01-04 01:38:241月3日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0395
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- 2025-01-03 07:47:271月2日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0381，涨0.36%
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- 2025-01-01 07:47:3912月31日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0344，涨0.16%
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- 2024-12-31 07:49:1212月30日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0327
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- 2024-12-28 07:49:2612月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0327，涨0.16%
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- 2024-12-27 01:40:5812月26日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.031，涨0.06%
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- 2024-12-26 07:50:2412月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0304，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:46:1312月24日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0313，跌0.1%
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- 2024-12-24 07:46:0312月23日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0323，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:47:3312月20日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0319，涨0.13%
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- 2024-12-20 07:45:5312月19日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0306，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:46:2212月18日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0305，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:49:3512月17日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0312，跌0.07%
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- 2024-12-13 01:36:4512月12日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0284
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- 2024-12-12 01:37:2012月11日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0282
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- 2024-12-11 01:37:1712月10日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0274，涨0.28%
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- 2024-12-07 01:36:0512月6日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0237
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- 2024-12-06 01:35:5712月5日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0237
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- 2024-12-05 01:37:0712月4日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0233
- 2024-12-05 01:37:0712月4日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0233
- 2024-12-04 01:36:2412月3日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0222
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- 2024-12-03 10:04:28关于旗下部分基金新增杭州银行为销售机构的公告
- 2024-12-03 01:37:0912月2日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0222
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- 2024-11-30 01:36:2611月29日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0197
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- 2024-11-29 01:36:3211月28日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0188
- 2024-11-29 01:36:3211月28日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0188
- 2024-11-28 01:36:3411月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0179
- 2024-11-28 01:36:3411月27日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0179
- 2024-11-27 09:41:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-26 19:01:0111月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0173，涨0.08%
- 2024-11-26 19:01:0111月25日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0173，涨0.08%
- 2024-11-23 01:36:1611月22日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0165
- 2024-11-23 01:36:1611月22日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0165
- 2024-11-22 01:35:5611月21日基金净值：上银慧鼎利债券A最新净值1.0162
