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- 2025-02-22 02:08:192月21日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9846，涨1.32%
- 2025-02-21 02:06:242月20日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9718，涨1.46%
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- 2025-02-20 08:22:342月19日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9578，涨2.61%
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- 2025-02-19 02:05:272月18日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9334，跌1.35%
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- 2025-02-18 08:22:132月17日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9462，跌0.39%
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- 2025-02-15 02:08:192月14日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9499，涨1.95%
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- 2025-02-14 02:06:392月13日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9317，跌0.45%
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- 2025-02-13 02:05:522月12日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9359，涨0.71%
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- 2025-02-12 02:06:252月11日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9293，跌1.56%
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- 2025-02-11 08:22:292月10日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.944，涨1.55%
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- 2025-02-08 08:14:082月7日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9296，涨0.97%
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- 2025-02-07 08:14:572月6日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9207，涨1.44%
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- 2025-02-06 07:33:242月5日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9076，跌0.34%
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- 2025-02-05 01:32:161月27日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9107，涨0.16%
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- 2025-01-25 01:37:211月24日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9092，涨2.28%
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- 2025-01-24 07:40:511月23日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8889，跌0.15%
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- 2025-01-23 07:36:531月22日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8902，跌1.56%
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- 2025-01-23 03:02:43四季报点评：中庚价值先锋股票基金季度涨幅-4.04%
- 2025-01-22 07:45:191月21日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9043，跌0.32%
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- 2025-01-21 07:43:311月20日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9072，涨1%
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- 2025-01-18 07:45:211月17日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8982，涨0.83%
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- 2025-01-17 07:44:041月16日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8908，跌0.55%
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- 2025-01-16 07:38:051月15日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8957，跌1.25%
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- 2025-01-15 07:38:051月14日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.907，涨3.15%
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- 2025-01-14 07:38:111月13日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8793，涨1.1%
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- 2025-01-11 07:45:151月10日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8697，跌2.41%
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- 2025-01-10 07:43:141月9日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8912，跌0.03%
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- 2025-01-09 01:34:221月8日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8915，跌0.86%
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- 2025-01-08 01:34:221月7日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8992
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- 2025-01-07 07:43:171月6日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8994，跌0.13%
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- 2025-01-04 01:34:151月3日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9006
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