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- 2024-10-11 01:04:0610月10日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.963
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- 2024-10-10 07:09:2110月9日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9814，跌9.01%
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- 2024-10-09 07:09:3110月8日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值1.0786，涨9.27%
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- 2024-10-01 01:04:349月30日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.9871
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- 2024-09-28 07:11:349月27日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8802，涨9.4%
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- 2024-09-27 01:04:399月26日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.8046，涨5.3%
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- 2024-09-26 01:05:439月25日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7641，跌0.27%
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- 2024-09-25 01:04:369月24日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7662
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- 2024-09-24 01:03:249月23日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.725
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- 2024-09-21 01:04:419月20日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7308，跌0.5%
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- 2024-09-20 01:04:419月19日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7345，涨1.52%
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- 2024-09-19 07:09:559月18日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7235，跌0.63%
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- 2024-09-14 01:04:429月13日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7281
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- 2024-09-13 01:04:499月12日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.743
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- 2024-09-12 01:05:029月11日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7479
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- 2024-09-07 01:05:179月6日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7461
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- 2024-09-05 01:03:489月4日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7568
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- 2024-09-04 01:03:359月3日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7572
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- 2024-09-03 01:03:059月2日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7464
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- 2024-08-31 01:02:328月30日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7649
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- 2024-08-29 01:03:378月28日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.737，涨0.12%
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- 2024-08-28 01:03:418月27日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7361
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- 2024-08-27 01:04:328月26日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7388，涨0.53%
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- 2024-08-24 07:09:458月23日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7349，跌0.86%
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- 2024-08-23 01:05:238月22日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7413
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- 2024-08-22 01:02:508月21日基金净值：中庚价值先锋股票最新净值0.7481
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