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- 2025-01-04 01:43:231月3日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1032
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- 2024-12-27 01:45:1612月26日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1022，涨0.01%
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- 2024-12-17 01:38:4212月16日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.102
- 2024-12-17 01:38:4212月16日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.102
- 2024-12-13 01:41:0212月12日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1012
- 2024-12-13 01:41:0212月12日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1012
- 2024-12-12 01:41:2212月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1012
- 2024-12-12 01:41:2212月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1012
- 2024-12-11 01:41:2912月10日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1012
- 2024-12-11 01:41:2912月10日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1012
- 2024-12-07 20:36:4312月6日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1005
- 2024-12-07 20:36:4312月6日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1005
- 2024-12-06 01:39:3312月5日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1005，涨0.02%
- 2024-12-06 01:39:3312月5日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1005，涨0.02%
- 2024-12-05 01:41:3312月4日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1003
- 2024-12-05 01:41:3312月4日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1003
- 2024-12-04 12:49:44高级管理人员变更公告(1)
- 2024-12-03 01:41:5312月2日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1
- 2024-12-03 01:41:5312月2日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1
- 2024-11-30 01:40:0911月29日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0992
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- 2024-11-29 01:40:4611月28日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0989
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- 2024-11-28 01:40:4711月27日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0988
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- 2024-11-23 01:39:5311月22日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0984
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- 2024-11-22 01:39:5011月21日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0983
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- 2024-11-21 01:41:2311月20日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0982
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- 2024-11-20 01:42:5711月19日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0981
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- 2024-11-16 01:39:4211月15日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0979
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- 2024-11-15 01:39:3811月14日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0978
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- 2024-11-14 01:40:4511月13日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0977
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- 2024-11-13 01:42:3511月12日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0977
- 2024-11-13 01:42:3511月12日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0977
- 2024-11-12 01:40:1111月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0975
- 2024-11-12 01:40:1111月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0975
- 2024-11-09 01:39:2111月8日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0973，涨0.01%
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- 2024-11-07 01:39:1811月6日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.097
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- 2024-11-06 01:38:1611月5日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0969
- 2024-11-06 01:38:1611月5日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0969
- 2024-11-05 01:38:5111月4日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0969
- 2024-11-05 01:38:5111月4日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0969
- 2024-11-02 01:39:0311月1日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0966
- 2024-11-02 01:39:0311月1日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0966
- 2024-11-01 01:40:5610月31日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0964
- 2024-11-01 01:40:5610月31日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0964
- 2024-10-31 02:23:1810月30日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0963
- 2024-10-31 02:23:1810月30日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0963
- 2024-10-25 01:37:2610月24日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0961
