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- 2024-10-25 01:37:2610月24日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0961
- 2024-10-22 01:08:0410月21日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0961
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- 2024-10-16 07:09:5910月15日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0955，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:09:4110月14日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.095
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- 2024-10-12 01:10:3010月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0942
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- 2024-10-01 01:09:079月30日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0943
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- 2024-09-28 01:08:399月27日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0951
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- 2024-09-27 01:09:469月26日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.096
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- 2024-09-26 01:13:279月25日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.096
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- 2024-09-24 01:07:139月23日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0956
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- 2024-09-21 01:10:409月20日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0955
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- 2024-09-20 01:10:569月19日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0955
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- 2024-09-14 01:10:529月13日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0952
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- 2024-09-13 01:11:069月12日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0951
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- 2024-09-11 01:12:379月10日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0949
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- 2024-09-10 01:11:369月9日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0947
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- 2024-09-07 01:11:299月6日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0945
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- 2024-09-06 01:14:519月5日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0945
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- 2024-09-03 01:06:519月2日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0944
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- 2024-08-07 01:11:358月6日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0947
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- 2024-08-02 01:11:178月1日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0945，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:12:037月30日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0942
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- 2024-07-23 07:15:397月22日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0933，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:09:587月19日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.093
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- 2024-07-17 00:03:037月15日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0928，涨0.02%
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- 2024-07-12 01:08:467月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0924
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- 2024-07-10 01:09:347月9日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.0923
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