- 2025-02-21 02:09:342月20日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7452,跌0.25%
- 2025-02-20 08:31:442月19日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7471,跌0.05%
- 2025-02-20 08:31:442月19日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7471,跌0.05%
- 2025-02-19 01:31:302月18日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7475,涨0.15%
- 2025-02-19 01:31:302月18日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7475,涨0.15%
- 2025-02-18 08:31:272月17日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7464,涨0.27%
- 2025-02-18 08:31:272月17日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7464,涨0.27%
- 2025-02-15 08:10:542月14日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7444,涨1.68%
- 2025-02-15 08:10:542月14日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7444,涨1.68%
- 2025-02-14 01:31:172月13日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7321,跌0.18%
- 2025-02-14 01:31:172月13日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7321,跌0.18%
- 2025-02-13 01:31:292月12日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7334,涨0.44%
- 2025-02-13 01:31:292月12日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7334,涨0.44%
- 2025-02-12 01:31:242月11日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7302,跌0.26%
- 2025-02-12 01:31:242月11日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7302,跌0.26%
- 2025-02-11 08:31:422月10日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7321,跌0.16%
- 2025-02-11 08:31:422月10日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7321,跌0.16%
- 2025-02-08 08:20:392月7日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7333,涨0.29%
- 2025-02-08 08:20:392月7日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7333,涨0.29%
- 2025-02-07 08:21:542月6日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7312,涨0.55%
- 2025-02-07 08:21:542月6日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7312,涨0.55%
- 2025-02-06 07:35:452月5日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7272,跌1.53%
- 2025-02-06 07:35:452月5日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7272,跌1.53%
- 2025-02-05 01:33:071月27日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7385,涨0.3%
- 2025-02-05 01:33:071月27日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7385,涨0.3%
- 2025-01-25 07:37:311月24日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7363,涨1.31%
- 2025-01-25 07:37:311月24日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7363,涨1.31%
- 2025-01-24 07:46:241月23日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7268,涨0.39%
- 2025-01-24 07:46:241月23日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7268,涨0.39%
- 2025-01-23 07:41:361月22日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.724,跌0.92%
- 2025-01-23 07:41:361月22日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.724,跌0.92%
- 2025-01-23 03:49:26四季报点评:交银瑞和三年持有期混合基金季度涨幅0.79%
- 2025-01-22 07:53:051月21日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7307,涨0.01%
- 2025-01-22 07:53:051月21日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7307,涨0.01%
- 2025-01-21 07:53:171月20日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7306,涨1.02%
- 2025-01-21 07:53:171月20日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7306,涨1.02%
- 2025-01-17 07:54:041月16日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7185,跌0.04%
- 2025-01-17 07:54:041月16日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7185,跌0.04%
- 2025-01-16 07:45:141月15日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7188,跌0.39%
- 2025-01-16 07:45:141月15日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7188,跌0.39%
- 2025-01-15 07:44:581月14日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7216,涨1.51%
- 2025-01-15 07:44:581月14日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7216,涨1.51%
- 2025-01-14 07:45:051月13日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7109,跌0.84%
- 2025-01-14 07:45:051月13日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7109,跌0.84%
- 2025-01-10 07:53:111月9日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7213,跌0.29%
- 2025-01-10 07:53:111月9日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7213,跌0.29%
- 2025-01-09 01:37:491月8日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7234,涨0.15%
- 2025-01-09 01:37:491月8日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7234,涨0.15%
- 2025-01-08 01:37:491月7日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7223,涨0.56%
- 2025-01-08 01:37:491月7日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7223,涨0.56%
- 2025-01-07 07:52:251月6日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7183,跌0.26%
- 2025-01-07 07:52:251月6日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7183,跌0.26%
- 2025-01-04 01:37:201月3日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7202,跌0.99%
- 2025-01-04 01:37:201月3日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7202,跌0.99%
- 2025-01-03 07:45:271月2日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7274,跌2.09%
- 2025-01-03 07:45:271月2日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7274,跌2.09%
- 2025-01-01 07:45:3512月31日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7429,跌0.75%
- 2025-01-01 07:45:3512月31日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7429,跌0.75%
- 2024-12-31 07:46:5412月30日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7485,涨0.29%
- 2024-12-31 07:46:5412月30日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7485,涨0.29%