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- 2024-12-12 07:41:0012月11日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7378，跌0.7%
- 2024-12-11 01:01:0712月10日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.743，涨0.34%
- 2024-12-11 01:01:0712月10日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.743，涨0.34%
- 2024-12-10 01:01:4112月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7405，涨0.9%
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- 2024-12-07 01:02:0112月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7339，涨1.42%
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- 2024-12-06 01:01:3212月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7236，跌0.5%
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- 2024-12-05 01:00:5712月4日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7272，涨0.15%
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- 2024-12-04 01:01:4712月3日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7261，涨0.54%
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- 2024-12-03 01:01:0312月2日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7222，涨0.36%
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- 2024-11-30 01:01:3911月29日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7196，涨0.63%
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- 2024-11-29 01:01:0911月28日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7151，跌0.53%
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- 2024-11-28 01:01:3711月27日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7189，涨1.13%
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- 2024-11-27 01:01:4611月26日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7109，跌0.06%
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- 2024-11-26 07:41:0411月25日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7113，跌0.35%
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- 2024-11-23 01:02:1011月22日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7138，跌2.41%
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- 2024-11-22 01:01:3811月21日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7314，涨0.3%
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- 2024-11-21 01:00:5911月20日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7292，涨0.57%
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- 2024-11-20 01:37:1511月19日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7251，涨0.55%
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- 2024-11-19 01:01:3811月18日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7211，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:01:4011月15日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.721，跌1.39%
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- 2024-11-15 01:01:4311月14日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7312，跌1.32%
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- 2024-11-14 01:01:5111月13日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.741，涨0.67%
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- 2024-11-13 01:01:0211月12日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7361，跌0.1%
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- 2024-11-12 01:01:3311月11日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7368，跌0.09%
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- 2024-11-09 01:02:2711月8日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7375，跌0.73%
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- 2024-11-08 01:36:3611月7日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7429，涨0.95%
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- 2024-11-07 01:02:3011月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7359，跌0.45%
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- 2024-11-06 01:02:3111月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7392，涨1.41%
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- 2024-11-05 01:02:1211月4日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7289，涨0.68%
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- 2024-11-02 01:01:4311月1日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.724，跌0.25%
- 2024-11-02 01:01:4311月1日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.724，跌0.25%
- 2024-11-01 07:41:5110月31日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7258，跌0.29%
- 2024-11-01 07:41:5110月31日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7258，跌0.29%
- 2024-10-31 02:16:5010月30日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7279，跌0.71%
