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- 2024-09-11 01:08:519月10日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6493，跌0.6%
- 2024-09-10 01:08:139月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6532，跌0.53%
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- 2024-09-07 01:08:109月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6567，跌0.7%
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- 2024-09-06 01:09:549月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6613，跌0.47%
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- 2024-09-05 01:06:319月4日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6644，涨0.32%
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- 2024-09-04 01:05:509月3日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6623，跌0.21%
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- 2024-09-03 01:05:039月2日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6637，跌0.79%
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- 2024-08-31 01:03:578月30日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.669，跌0.46%
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- 2024-08-30 01:05:148月29日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6721，跌0.36%
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- 2024-08-29 01:05:518月28日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6745，跌0.35%
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- 2024-08-28 01:06:158月27日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6769，涨0.1%
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- 2024-08-27 01:07:218月26日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6762，跌0.15%
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- 2024-08-24 01:07:048月23日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6772，涨0.43%
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- 2024-08-23 01:08:268月22日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6743，涨0.46%
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- 2024-08-22 01:04:308月21日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6712，跌0.78%
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- 2024-08-21 01:05:168月20日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6765，跌0.07%
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- 2024-08-20 01:05:478月19日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.677，涨0.77%
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- 2024-08-17 01:07:328月16日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6718，涨0.33%
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- 2024-08-16 01:03:428月15日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6696，涨0.36%
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- 2024-08-15 01:05:568月14日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6672，跌1.24%
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- 2024-08-14 01:02:428月13日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6756，涨0.66%
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- 2024-08-13 01:06:318月12日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6712，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:07:358月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6723，涨0.07%
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- 2024-08-09 01:06:438月8日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6718，跌0.15%
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- 2024-08-08 01:07:588月7日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6728，涨0.52%
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- 2024-08-07 01:08:068月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6693，涨0.27%
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- 2024-08-06 01:06:578月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6675，跌0.4%
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- 2024-08-03 01:07:408月2日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6702，跌0.03%
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- 2024-08-02 01:07:428月1日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6704，跌0.77%
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- 2024-08-01 01:06:597月31日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6756，涨1.32%
- 2024-08-01 01:06:597月31日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6756，涨1.32%
- 2024-07-31 01:08:347月30日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6668，跌0.67%
