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- 2024-08-10 01:07:358月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6723，涨0.07%
- 2024-08-10 01:07:358月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6723，涨0.07%
- 2024-08-09 01:06:438月8日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6718，跌0.15%
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- 2024-08-08 01:07:588月7日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6728，涨0.52%
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- 2024-08-07 01:08:068月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6693，涨0.27%
- 2024-08-07 01:08:068月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6693，涨0.27%
- 2024-08-06 01:06:578月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6675，跌0.4%
- 2024-08-06 01:06:578月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6675，跌0.4%
- 2024-08-03 01:07:408月2日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6702，跌0.03%
- 2024-08-03 01:07:408月2日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6702，跌0.03%
- 2024-08-02 01:07:428月1日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6704，跌0.77%
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- 2024-08-01 01:06:597月31日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6756，涨1.32%
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- 2024-07-31 01:08:347月30日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6668，跌0.67%
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- 2024-07-30 01:07:487月29日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6713，跌0.42%
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- 2024-07-27 01:08:107月26日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6741，涨0.07%
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- 2024-07-26 01:07:537月25日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6736，跌0.66%
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- 2024-07-25 01:04:137月24日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6781，跌0.95%
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- 2024-07-24 01:06:257月23日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6846，跌1.54%
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- 2024-07-23 01:02:457月22日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6953，涨0.42%
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- 2024-07-20 03:02:25二季报点评：交银瑞和三年持有期混合基金季度涨幅-1.47%
- 2024-07-20 01:07:417月19日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6924，跌0.14%
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- 2024-07-19 01:07:547月18日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6934，涨1.01%
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- 2024-07-18 01:07:377月17日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6865，涨0.94%
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- 2024-07-17 01:07:307月16日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6801，跌0.63%
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- 2024-07-16 01:06:527月15日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6844，跌0.8%
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- 2024-07-13 01:06:427月12日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6899，涨0.85%
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- 2024-07-12 01:07:027月11日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6841，涨0.77%
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- 2024-07-11 01:07:467月10日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6789，跌0.61%
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- 2024-07-10 01:07:347月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6831，涨0.8%
- 2024-07-10 01:07:347月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6831，涨0.8%
- 2024-07-09 07:11:577月8日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6777，跌1.35%
- 2024-07-09 07:11:577月8日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6777，跌1.35%
- 2024-07-06 01:07:227月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.687，涨0.39%
- 2024-07-06 01:07:227月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.687，涨0.39%
- 2023-03-25 09:02:23公告速递：交银施罗德基金管理有限公司关于交银瑞和三年持有期混合基金调……
