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- 2024-11-22 01:40:4611月21日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1076，涨0.03……
- 2024-11-21 01:42:1611月20日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1073，涨0.02……
- 2024-11-21 01:42:1611月20日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1073，涨0.02……
- 2024-11-20 01:43:5711月19日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1071，涨0.01……
- 2024-11-20 01:43:5711月19日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1071，涨0.01……
- 2024-11-19 01:39:5611月18日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.107，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:40:4111月15日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1069，涨0.02……
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- 2024-11-15 01:40:3511月14日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1067
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- 2024-11-14 01:41:3611月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1067，涨0.01……
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- 2024-11-13 01:43:3111月12日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1066，涨0.04……
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- 2024-11-12 01:41:0011月11日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1062，涨0.04……
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- 2024-11-09 01:03:5811月8日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1058，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:42:5611月7日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1057，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:39:5711月6日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1054，涨0.02%
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- 2024-11-06 01:04:1411月5日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1052，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:39:3211月4日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1051，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:39:4111月1日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1048，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:24:1110月30日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1044，跌0.02……
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- 2024-10-30 02:11:5410月29日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1046，跌0.02……
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- 2024-10-29 01:54:0810月28日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1048，跌0.03……
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- 2024-10-26 01:43:0010月25日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1051，跌0.03……
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- 2024-10-24 01:11:1210月23日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1055，跌0.08……
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- 2024-10-23 01:10:1210月22日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1064，跌0.04……
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- 2024-10-22 01:09:1510月21日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1068，涨0.01……
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- 2024-10-19 01:12:0610月18日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1067，涨0.01……
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- 2024-10-16 07:11:1710月15日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1059，涨0.08……
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- 2024-10-15 01:11:3410月14日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.105，涨0.2%
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- 2024-10-12 01:11:4910月11日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1028，涨0.15……
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- 2024-10-11 01:10:5910月10日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1012，涨0.07……
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- 2024-10-10 02:13:2710月9日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1004，跌0.19%
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- 2024-10-09 01:08:4110月8日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1025，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:09:419月27日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1075，跌0.15%
- 2024-09-28 01:09:419月27日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1075，跌0.15%
- 2024-09-27 01:11:339月26日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1092，跌0.02%
