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- 2024-09-27 01:11:339月26日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1092，跌0.02%
- 2024-09-26 01:15:359月25日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1094，涨0.05%
- 2024-09-26 01:15:359月25日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1094，涨0.05%
- 2024-09-25 01:11:329月24日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1089，跌0.01%
- 2024-09-25 01:11:329月24日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1089，跌0.01%
- 2024-09-24 01:08:159月23日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.109
- 2024-09-24 01:08:159月23日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.109
- 2024-09-21 01:11:539月20日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.109，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:12:199月19日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1091，跌0.02%
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- 2024-09-14 01:12:079月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1088
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- 2024-09-13 01:12:369月12日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1087，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:16:389月11日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1086
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- 2024-09-11 01:14:179月10日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1086
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- 2024-09-10 01:13:469月9日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1086，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:12:369月6日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1084
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- 2024-09-06 01:16:389月5日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1084，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:10:439月4日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1081，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:08:469月3日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1079
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- 2024-09-03 01:07:549月2日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1077，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:06:348月30日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.107，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:08:078月29日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1068，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:09:198月28日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1066，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:10:008月27日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1065，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:11:468月26日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1074，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:12:028月23日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1077
- 2024-08-24 01:12:028月23日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1077
- 2024-08-23 01:13:208月22日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1079，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:07:048月21日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.108，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:08:148月20日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1083
- 2024-08-21 01:08:148月20日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1083
- 2024-08-20 01:08:488月19日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1083
- 2024-08-20 01:08:488月19日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1083
- 2024-08-19 14:53:07关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
- 2024-08-17 01:12:418月16日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1081，涨0.01%
- 2024-08-17 01:12:418月16日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1081，涨0.01%
- 2024-08-16 01:06:058月15日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.108
- 2024-08-16 01:06:058月15日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.108
- 2024-08-15 01:09:018月14日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.108，涨0.05%
- 2024-08-15 01:09:018月14日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.108，涨0.05%
- 2024-08-14 01:04:218月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1074，涨0.01%
- 2024-08-14 01:04:218月13日基金净值：平安元鑫120天滚动持有中短债A最新净值1.1074，涨0.01%
