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- 2024-11-12 01:44:2311月11日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0779
- 2024-11-08 01:46:4411月7日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0775，涨0.02%
- 2024-11-08 01:46:4411月7日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0775，涨0.02%
- 2024-11-07 01:43:0911月6日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0773，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:41:4611月5日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0772
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- 2024-11-05 01:42:3811月4日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0772，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:42:5411月1日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.077
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- 2024-11-01 01:44:5510月31日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0768
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- 2024-10-31 02:28:4010月30日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0767
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- 2024-10-26 01:46:5510月25日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0764
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- 2024-10-25 01:39:2810月24日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0764，涨0.01%
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- 2024-10-22 01:10:2110月21日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0764
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- 2024-10-15 01:12:2310月14日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0753，涨0.09%
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- 2024-10-12 01:12:4810月11日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0743，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:11:5310月10日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0737
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- 2024-10-10 02:14:3510月9日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0735，跌0.09%
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- 2024-10-08 11:31:44嘉实短债债券A,嘉实短债债券C: 关于嘉实短债债券型证券投资基金恢复机构……
- 2024-10-01 01:11:329月30日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0747，跌0.07%
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- 2024-09-28 01:10:589月27日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0755，跌0.08%
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- 2024-09-27 01:12:269月26日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0764
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- 2024-09-26 01:16:419月25日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0764，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:12:319月24日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0761
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- 2024-09-24 10:10:04嘉实短债债券A,嘉实短债债券C: 关于嘉实短债债券型证券投资基金暂停机构……
- 2024-09-24 09:07:30公告速递：嘉实短债债券基金暂停机构投资者申购业务
- 2024-09-24 01:08:569月23日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0761
- 2024-09-24 01:08:569月23日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0761
- 2024-09-21 01:12:519月20日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.076
- 2024-09-21 01:12:519月20日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.076
- 2024-09-20 01:13:209月19日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.076，跌0.01%
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- 2024-09-14 01:13:139月13日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0757
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- 2024-09-12 01:17:409月11日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0755
- 2024-09-12 01:17:409月11日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0755
- 2024-09-11 01:15:369月10日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0755
- 2024-09-11 01:15:369月10日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0755
- 2024-09-10 01:15:219月9日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0754，涨0.01%
- 2024-09-10 01:15:219月9日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0754，涨0.01%
- 2024-09-09 09:14:49嘉实短债债券A,嘉实短债债券C: 关于嘉实短债债券型证券投资基金暂停机构……
- 2024-09-09 09:05:21公告速递：嘉实短债债券基金暂停机构投资者申购业务
- 2024-09-07 01:13:239月6日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0753，涨0.01%
- 2024-09-07 01:13:239月6日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0753，涨0.01%
