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- 2024-09-06 01:18:099月5日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0752
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- 2024-09-05 01:14:079月4日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0752
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- 2024-09-03 01:08:399月2日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.075，涨0.03%
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- 2024-08-29 01:10:268月28日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0745，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:11:178月27日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0744
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- 2024-08-22 01:07:358月21日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0749
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- 2024-08-21 01:08:568月20日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.075
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- 2024-08-20 01:09:338月19日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0751
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- 2024-08-09 01:11:438月8日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.075
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- 2024-08-08 01:13:448月7日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0751
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- 2024-08-07 01:13:568月6日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0751
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- 2024-08-02 01:13:368月1日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0748
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- 2024-08-01 01:12:497月31日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0746
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- 2024-07-25 01:07:147月24日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0738
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- 2024-07-20 01:12:297月19日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.073
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- 2024-07-19 01:13:107月18日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0729
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- 2024-07-18 01:12:447月17日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0729
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- 2024-07-17 01:16:597月16日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0729
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- 2024-07-16 01:15:347月15日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0728
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- 2024-07-12 01:15:557月11日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0723，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:17:577月10日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0722
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- 2024-07-10 01:16:597月9日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0722
- 2024-07-10 01:16:597月9日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.0722
- 2024-07-09 01:17:267月8日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.072
- 2024-07-09 01:17:267月8日基金净值：嘉实短债债券A最新净值1.072
- 2024-06-03 09:02:14公告速递：嘉实短债债券基金暂停机构投资者申购业务
- 2024-04-24 09:05:25公告速递：嘉实短债债券基金暂停机构投资者申购业务
- 2024-03-08 09:11:39公告速递：嘉实短债债券基金调整大额申购业务
