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- 2025-04-03 02:17:304月2日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.393，涨0.2%
- 2025-04-03 02:17:304月2日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.393，涨0.2%
- 2025-04-01 02:15:553月31日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3896，涨0.03%
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- 2025-03-20 02:18:273月19日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3996，涨0.1%
- 2025-03-20 02:18:273月19日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3996，涨0.1%
- 2025-03-07 02:28:403月6日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3725，涨0.87%
- 2025-03-07 02:28:403月6日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3725，涨0.87%
- 2025-03-01 02:08:372月28日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.354，跌0.55%
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- 2025-02-28 02:13:042月27日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3615，跌0.04%
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- 2025-02-26 02:14:572月25日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.356，跌1.22%
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- 2025-02-21 02:32:112月20日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3531，跌0.5%
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- 2025-02-19 01:34:492月18日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3587，涨0.11%
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- 2025-02-14 01:33:172月13日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3341，跌0.54%
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- 2025-02-13 01:34:572月12日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3414，涨0.74%
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- 2025-02-12 01:34:162月11日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3315，涨0.05%
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- 2025-01-24 04:48:15四季报点评：大成匠心卓越三年持有混合A基金季度涨幅1.11%
- 2025-01-04 01:56:051月3日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3035，跌0.67%
- 2025-01-04 01:56:051月3日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.3035，跌0.67%
- 2024-12-17 01:03:4012月16日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2715，涨0.2%
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- 2024-12-14 01:05:1112月13日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2689
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- 2024-12-11 01:02:4812月10日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2693，涨0.17%
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- 2024-12-10 01:04:5312月9日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2672，涨0.32%
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- 2024-12-07 01:06:1312月6日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2632，涨0.41%
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- 2024-12-06 01:03:4012月5日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2581，跌0.1%
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- 2024-11-30 01:04:5711月29日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2571，涨0.51%
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- 2024-11-29 01:02:5511月28日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2507，跌0.81%
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- 2024-11-28 01:04:0911月27日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2609，涨0.94%
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- 2024-11-27 01:05:1911月26日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2491，涨0.06%
- 2024-11-27 01:05:1911月26日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2491，涨0.06%
- 2024-11-26 01:04:3311月25日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2484，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:06:3811月22日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.248，跌1.33%
- 2024-11-23 01:06:3811月22日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.248，跌1.33%
- 2024-11-22 01:04:3411月21日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2648，跌0.03%
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- 2024-11-19 01:04:2311月18日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2621，跌0.49%
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- 2024-11-16 01:04:3511月15日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2683，跌0.43%
- 2024-11-16 01:04:3511月15日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2683，跌0.43%
- 2024-11-15 01:04:4811月14日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2738，跌0.77%
- 2024-11-15 01:04:4811月14日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2738，跌0.77%
- 2024-11-14 01:05:2411月13日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2837，涨0.82%
