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- 2024-08-22 01:14:348月21日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.173，跌0.06%
- 2024-08-22 01:14:348月21日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.173，跌0.06%
- 2024-08-21 01:18:258月20日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1737，跌0.08%
- 2024-08-21 01:18:258月20日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1737，跌0.08%
- 2024-08-20 01:19:038月19日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1746，涨0.63%
- 2024-08-20 01:19:038月19日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1746，涨0.63%
- 2024-08-16 01:12:098月15日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1636，涨0.42%
- 2024-08-16 01:12:098月15日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1636，涨0.42%
- 2024-08-15 01:20:488月14日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1587，跌0.59%
- 2024-08-15 01:20:488月14日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1587，跌0.59%
- 2024-08-14 01:08:238月13日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1656，涨0.35%
- 2024-08-14 01:08:238月13日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1656，涨0.35%
- 2024-08-13 01:18:118月12日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1615，跌0.16%
- 2024-08-13 01:18:118月12日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1615，跌0.16%
- 2024-08-09 01:21:378月8日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1706，涨0.25%
- 2024-08-09 01:21:378月8日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1706，涨0.25%
- 2024-08-06 01:22:118月5日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1678，跌0.9%
- 2024-08-06 01:22:118月5日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1678，跌0.9%
- 2024-08-01 01:23:297月31日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1839
- 2024-08-01 01:23:297月31日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1839
- 2024-07-30 01:23:437月29日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1764，跌0.4%
- 2024-07-30 01:23:437月29日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1764，跌0.4%
- 2024-07-26 01:25:387月25日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1664，跌0.56%
- 2024-07-26 01:25:387月25日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1664，跌0.56%
- 2024-07-25 01:12:297月24日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.173，跌1.09%
- 2024-07-25 01:12:297月24日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.173，跌1.09%
- 2024-07-24 01:20:587月23日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1859，跌1.18%
- 2024-07-24 01:20:587月23日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.1859，跌1.18%
- 2024-07-23 01:08:377月22日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2，跌0.3%
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- 2024-07-21 05:03:49二季报点评：大成匠心卓越三年持有混合A基金季度涨幅5.09%
- 2024-07-16 01:21:357月15日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2072，跌0.41%
- 2024-07-16 01:21:357月15日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2072，跌0.41%
- 2024-07-13 01:20:557月12日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2122，涨0.13%
- 2024-07-13 01:20:557月12日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2122，涨0.13%
- 2024-07-12 01:21:377月11日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2106
- 2024-07-12 01:21:377月11日基金净值：大成匠心卓越三年持有混合A最新净值1.2106
