- 2024-08-06 07:12:498月5日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0726,涨0.06%
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- 2024-08-03 07:13:338月2日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.072,涨0.05%
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- 2024-08-02 07:12:088月1日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0715,涨0.11%
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- 2024-08-01 07:12:447月31日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0703,涨0.08%
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- 2024-07-31 01:07:397月30日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0694
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- 2024-07-30 07:32:177月29日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.069,涨0.06%
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- 2024-07-27 07:13:527月26日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0684,涨0.02%
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- 2024-07-26 07:12:117月25日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0682,涨0.05%
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- 2024-07-25 01:34:517月24日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0677
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- 2024-07-24 07:11:347月23日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0678,涨0.1%
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- 2024-07-19 07:33:297月18日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0644,跌0.03%
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- 2024-07-18 01:07:317月17日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0647
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- 2024-07-17 01:07:237月16日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0646
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- 2024-07-16 07:12:587月15日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0644,涨0.05%
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- 2024-07-16 00:00:537月12日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0639,涨0.05%
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- 2024-07-12 07:12:597月11日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0634,涨0.05%
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- 2024-07-11 01:07:417月10日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0629
- 2024-07-11 01:07:417月10日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0629
- 2024-07-10 11:36:14基金行业高级管理人员变更公告
- 2024-07-10 07:12:217月9日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0628,涨0.08%
- 2024-07-10 07:12:217月9日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0628,涨0.08%
- 2024-07-09 01:07:387月8日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0619
- 2024-07-09 01:07:387月8日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0619
- 2024-07-09 00:00:477月5日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.063,跌0.09%
- 2024-07-09 00:00:477月5日基金净值:惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.063,跌0.09%
- 2023-01-16 09:19:01基金分红:惠升和赢纯债3个月定开基金1月18日分红