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- 2024-11-02 01:34:3311月1日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0757
- 2024-11-02 01:34:3311月1日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0757
- 2024-11-01 01:36:0410月31日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0748，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:37:2910月30日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0743，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:04:5110月29日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0742
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- 2024-10-29 07:41:4910月28日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.074
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- 2024-10-26 01:36:1210月25日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.074
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- 2024-10-25 01:34:5810月24日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0738
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- 2024-10-24 01:06:1610月23日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0737
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- 2024-10-23 07:14:4310月22日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0743，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:15:1310月21日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0755，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:06:4710月18日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0756
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- 2024-10-18 01:06:2610月17日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0761，涨0.08%
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- 2024-10-17 01:06:3710月16日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0752，跌0.03%
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- 2024-10-16 01:07:4510月15日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0755，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:06:4210月14日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0752
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- 2024-10-12 01:06:4510月11日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0741
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- 2024-10-11 07:13:5210月10日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0733，涨0.21%
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- 2024-10-10 07:13:5510月9日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.071，涨0.06%
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- 2024-10-09 07:14:0310月8日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0704，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:15:369月30日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.072，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:15:249月27日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0744，跌0.24%
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- 2024-09-27 07:13:059月26日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.077，跌0.06%
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- 2024-09-26 01:08:109月25日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0776
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- 2024-09-25 07:13:409月24日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0755，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:14:289月23日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0759，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:14:319月20日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0757，涨0.03%
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- 2024-09-20 01:06:519月19日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0754
- 2024-09-20 01:06:519月19日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0754
- 2024-09-19 07:15:109月18日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0757，涨0.08%
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- 2024-09-14 01:06:519月13日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0748
- 2024-09-14 01:06:519月13日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0748
- 2024-09-13 07:13:469月12日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0741，涨0.01%
- 2024-09-13 07:13:469月12日基金净值：惠升和赢纯债3个月定开A最新净值1.0741，涨0.01%
