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2024-10-26 01:44:5710月25日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
2024-10-25 01:41:4010月24日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-24 01:14:4610月23日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-23 01:14:1010月22日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
2024-10-23 01:14:1010月22日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
2024-10-22 01:13:0310月21日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-19 01:15:2710月18日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……

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2024-10-18 01:14:1110月17日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-17 01:14:2310月16日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-16 01:16:2210月15日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-15 01:14:3710月14日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-12 01:15:2910月11日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……

2024-10-12 01:15:2910月11日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
2024-10-11 01:14:2510月10日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0……
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2024-10-10 02:16:5610月9日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.00……
2024-10-10 02:16:5610月9日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.00……
2024-10-09 01:12:2610月8日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……
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2024-10-01 01:13:369月30日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……
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2024-09-28 01:15:539月27日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……

2024-09-28 01:15:539月27日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……
2024-09-27 01:14:539月26日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……
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2024-09-26 01:20:489月25日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……
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2024-09-25 01:15:229月24日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……
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2024-09-24 01:11:269月23日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.01……
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2024-09-21 13:27:59浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A,浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C: 浦银安……

2024-09-21 09:02:22基金分红：浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数发起式基金9月25日分红
2024-09-21 01:15:299月20日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
2024-09-21 01:15:299月20日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
2024-09-20 01:15:559月19日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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2024-09-14 01:15:509月13日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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2024-09-13 01:16:249月12日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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2024-09-12 01:20:539月11日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……

2024-09-12 01:20:539月11日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
2024-09-11 01:19:169月10日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
2024-09-11 01:19:169月10日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
2024-09-10 01:18:159月9日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046……
2024-09-10 01:18:159月9日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046……
2024-09-07 01:15:329月6日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046
2024-09-07 01:15:329月6日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046
2024-09-06 01:22:369月5日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046……
2024-09-06 01:22:369月5日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046……
2024-09-05 01:35:389月4日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……

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