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- 2024-09-05 01:35:389月4日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……
- 2024-09-04 01:35:289月3日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……
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- 2024-09-03 01:38:299月2日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……
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- 2024-08-31 01:39:508月30日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-30 01:37:078月29日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-29 02:16:008月28日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-28 02:17:498月27日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-27 01:15:198月26日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-24 01:15:228月23日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-23 01:17:088月22日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-22 01:41:568月21日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-21 01:37:438月20日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-17 01:16:088月16日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-16 01:45:328月15日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-15 01:40:328月14日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-14 01:43:078月13日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-13 01:13:158月12日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-08-10 01:16:298月9日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……
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- 2024-08-09 01:32:568月8日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……
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- 2024-08-08 01:16:308月7日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046……
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- 2024-08-07 01:16:348月6日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046……
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- 2024-08-06 01:14:358月5日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.046……
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- 2024-08-05 10:36:40关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货为……
- 2024-08-03 01:16:208月2日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……
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- 2024-08-02 01:16:228月1日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.045……
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- 2024-08-01 01:15:197月31日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-07-31 01:17:217月30日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-07-27 01:16:157月26日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-07-26 01:18:077月25日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-07-25 01:40:117月24日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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- 2024-07-24 01:36:007月23日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.04……
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