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- 2024-10-09 07:06:0610月8日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0252，跌0.07%
- 2024-10-01 07:06:319月30日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0259，跌0.04%
- 2024-10-01 07:06:319月30日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0259，跌0.04%
- 2024-09-28 07:06:359月27日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0263，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:05:449月26日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0277，跌0.11%
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- 2024-09-26 07:05:039月25日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0288，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:05:559月24日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0278，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:06:219月23日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0283，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:06:319月20日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0282，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:05:449月19日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.028，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:289月18日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0282，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:06:319月13日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0274，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:05:509月12日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0269，跌0.01%
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- 2024-09-12 07:06:069月11日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.027，涨0.05%
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- 2024-09-11 07:06:089月10日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0265，涨0.05%
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- 2024-09-10 07:05:499月9日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.026，涨0.08%
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- 2024-09-07 07:06:079月6日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0252，涨0.02%
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- 2024-09-06 07:05:169月5日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.025，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:05:359月4日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0248，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:05:379月3日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0244，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:05:079月2日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0241，涨0.11%
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- 2024-08-31 07:05:438月30日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.023
- 2024-08-31 07:05:438月30日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.023
- 2024-08-30 07:05:158月29日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.023，跌0.02%
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- 2024-08-29 07:05:018月28日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0232，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:05:348月27日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0224，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:05:238月26日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0235，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:05:428月23日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0236，涨0.04%
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- 2024-08-23 07:04:578月22日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0232，跌0.01%
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- 2024-08-22 07:04:568月21日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0233，涨0.02%
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- 2024-08-21 07:05:248月20日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2024-08-20 07:05:068月19日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0228，涨0.05%
- 2024-08-20 07:05:068月19日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0228，涨0.05%
- 2024-08-17 07:05:368月16日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0223，跌0.01%
