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- 2024-08-17 07:05:368月16日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0223，跌0.01%
- 2024-08-16 07:05:088月15日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0224，跌0.11%
- 2024-08-16 07:05:088月15日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0224，跌0.11%
- 2024-08-15 07:05:038月14日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0235，涨0.14%
- 2024-08-15 07:05:038月14日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0235，涨0.14%
- 2024-08-14 07:05:088月13日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0221，涨0.07%
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- 2024-08-13 07:05:078月12日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0214，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:06:118月9日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0234，跌0.09%
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- 2024-08-09 07:05:128月8日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0243，跌0.1%
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- 2024-08-08 07:05:188月7日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0253，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:05:358月6日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0249，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:05:188月5日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.025，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:05:538月2日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0247，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:05:038月1日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0243，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:05:177月31日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0237，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:06:207月30日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0234，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:04:467月29日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0233，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:06:297月26日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0226
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- 2024-07-26 07:05:387月25日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0226，涨0.03%
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- 2024-07-25 07:03:457月24日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0223
- 2024-07-25 07:03:457月24日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0223
- 2024-07-24 07:05:227月23日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0223，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:04:267月22日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0217，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:35:077月19日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0211，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:03:557月18日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0209，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:05:387月17日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0211
- 2024-07-18 07:05:387月17日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0211
- 2024-07-17 07:05:597月16日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0211，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:557月15日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.04%
- 2024-07-16 07:05:557月15日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.021，涨0.04%
- 2024-07-13 07:06:297月12日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0206
- 2024-07-13 07:06:297月12日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0206
- 2024-07-12 07:05:397月11日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0206，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:05:267月10日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0203，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:267月10日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0203，涨0.01%
- 2024-07-10 07:05:237月9日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0202，涨0.09%
- 2024-07-10 07:05:237月9日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0202，涨0.09%
- 2024-07-09 07:05:167月8日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0193，跌0.04%
- 2024-07-09 07:05:167月8日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0193，跌0.04%
- 2024-07-06 07:06:267月5日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0197，跌0.06%
