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- 2024-11-07 01:39:5011月6日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.038
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- 2024-11-06 01:38:4911月5日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0377
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- 2024-11-02 01:39:3411月1日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0371
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- 2024-11-01 01:41:2810月31日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0365
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- 2024-10-31 02:24:0310月30日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0364，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:11:4810月29日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0363
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- 2024-10-29 01:54:0410月28日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0363
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- 2024-10-26 01:42:5110月25日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0364
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- 2024-10-25 01:39:2410月24日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0366
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- 2024-10-18 01:11:4710月17日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0376，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:12:0710月16日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0374
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- 2024-10-16 01:13:4110月15日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0372，涨0.07%
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- 2024-10-15 01:32:5310月14日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0365
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- 2024-10-12 01:12:4210月11日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0344
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- 2024-09-27 01:12:209月26日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0375
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- 2024-09-26 01:16:339月25日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0375
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- 2024-09-25 01:12:269月24日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0372
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- 2024-09-24 01:08:529月23日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0371
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- 2024-09-20 01:13:119月19日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0371
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- 2024-09-14 01:13:069月13日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0368
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- 2024-09-13 01:13:249月12日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0367，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:17:369月11日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0366
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- 2024-09-11 01:15:289月10日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0365
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- 2024-09-10 01:15:139月9日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0366
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- 2024-09-06 01:17:579月5日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0365，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:34:509月4日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0362，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:34:279月3日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.036
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- 2024-09-03 01:36:199月2日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0357
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- 2024-08-30 01:35:518月29日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0349
- 2024-08-30 01:35:518月29日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0349
- 2024-08-23 01:14:178月22日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.036
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