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- 2024-08-22 01:39:378月21日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0362
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- 2024-08-17 01:13:328月16日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0366
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- 2024-08-16 01:43:408月15日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0365
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- 2024-08-15 01:37:288月14日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0363
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- 2024-08-09 01:32:298月8日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0374
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- 2024-08-08 01:13:368月7日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0376
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- 2024-08-07 01:13:488月6日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0376
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- 2024-08-02 01:13:318月1日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0373
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- 2024-08-01 01:12:437月31日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.037
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- 2024-07-31 01:14:287月30日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0367
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- 2024-07-25 01:38:257月24日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0356
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- 2024-07-18 01:12:507月17日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0343
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- 2024-07-17 01:12:117月16日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.034
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- 2024-07-17 00:08:527月15日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0338，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:12:587月10日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0329
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- 2024-07-10 01:12:267月9日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0328
- 2024-07-10 01:12:267月9日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0328
- 2024-07-09 01:12:327月8日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0325
- 2024-07-09 01:12:327月8日基金净值：中泰安睿债券A最新净值1.0325
- 2024-06-27 09:05:33公告速递：中泰安睿债券基金A类基金份额暂停大额申购业务
- 2024-04-03 09:21:14公告速递：中泰安睿债券基金C类基金份额暂停大额申购业务
- 2023-12-18 09:04:24公告速递：中泰安睿债券基金暂停大额申购业务
- 2023-12-18 09:03:20基金分红：中泰安睿债券基金12月22日分红
- 2022-12-23 09:18:52公告速递：中泰安睿债券基金暂停大额申购业务
- 2022-12-23 09:18:30基金分红：中泰安睿债券基金12月29日分红
