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- 2025-04-03 03:11:574月2日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0769，涨0.13%
- 2025-04-03 03:11:574月2日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0769，涨0.13%
- 2025-04-01 03:01:313月31日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0752，涨0.07%
- 2025-04-01 03:01:313月31日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0752，涨0.07%
- 2025-03-25 02:29:503月24日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0733，涨0.07%
- 2025-03-25 02:29:503月24日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0733，涨0.07%
- 2025-03-22 02:31:013月21日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0726，跌0.05%
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- 2025-03-20 02:57:063月19日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0708，涨0.07%
- 2025-03-20 02:57:063月19日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0708，涨0.07%
- 2025-03-19 02:33:323月18日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.07，涨0.03%
- 2025-03-19 02:33:323月18日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.07，涨0.03%
- 2025-03-15 02:26:173月14日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0729，涨0.12%
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- 2025-03-14 02:55:423月13日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0716，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:55:153月5日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0786，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:47:502月28日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0769
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- 2025-02-27 02:55:302月26日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0771
- 2025-02-27 02:55:302月26日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0771
- 2025-02-26 02:55:102月25日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0771，涨0.08%
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- 2025-02-21 02:26:202月20日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0798，跌0.15%
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- 2025-02-19 02:20:102月18日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0804
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- 2025-02-14 02:24:472月13日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0836，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:24:242月11日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0842
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- 2025-01-24 13:12:15民生加银恒祥债券: 民生加银恒祥债券型证券投资基金更新招募说明书(2025……
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- 2025-01-24 12:15:10民生加银恒祥债券: 民生加银恒祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
- 2025-01-09 01:53:131月8日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0835
- 2025-01-09 01:53:131月8日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0835
- 2025-01-08 01:52:211月7日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0838，跌0.08%
- 2025-01-08 01:52:211月7日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0838，跌0.08%
- 2025-01-04 01:51:031月3日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0845
- 2025-01-04 01:51:031月3日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0845
- 2024-12-13 01:47:4412月12日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0751
- 2024-12-13 01:47:4412月12日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0751
- 2024-12-12 01:48:2912月11日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0743
- 2024-12-12 01:48:2912月11日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0743
- 2024-12-11 01:48:5312月10日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0738
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- 2024-12-07 01:45:2612月6日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0697，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:45:4112月5日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0699
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- 2024-12-05 01:48:5012月4日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0697
- 2024-12-05 01:48:5012月4日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0697
- 2024-12-04 01:46:3212月3日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0686
- 2024-12-04 01:46:3212月3日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0686
- 2024-12-03 01:48:4912月2日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0687，涨0.18%
- 2024-12-03 01:48:4912月2日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0687，涨0.18%
- 2024-11-30 01:46:0311月29日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0668
- 2024-11-30 01:46:0311月29日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0668
- 2024-11-29 01:47:4911月28日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0658，涨0.09%
