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- 2024-11-29 01:47:4911月28日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0658，涨0.09%
- 2024-11-28 01:47:3711月27日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0648
- 2024-11-28 01:47:3711月27日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0648
- 2024-11-26 01:44:3411月25日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0647
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- 2024-11-23 01:45:4511月22日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0642，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:45:4411月21日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0641，涨0.06%
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- 2024-11-21 01:49:0011月20日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0635
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- 2024-11-15 01:45:3911月14日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0637，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:49:5611月12日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0638
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- 2024-11-12 01:46:1311月11日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0631，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:48:4811月7日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0626
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- 2024-11-07 01:44:3811月6日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0619，跌0.04%
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- 2024-11-06 01:43:1011月5日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0623，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:43:5511月4日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.062
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- 2024-11-02 01:44:2211月1日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0619
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- 2024-11-01 01:46:2710月31日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0613，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:31:3810月30日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0607
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- 2024-10-30 02:17:2210月29日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0608
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- 2024-10-26 01:48:4610月25日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0605，涨0.06%
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- 2024-10-22 01:23:1310月21日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0614
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- 2024-10-10 02:26:3710月9日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0578，涨0.06%
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- 2024-07-17 01:20:487月16日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0549
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- 2024-07-16 01:19:037月15日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0548
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- 2024-07-11 01:22:047月10日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0539
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- 2024-07-10 01:20:547月9日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0538
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- 2024-07-09 01:21:257月8日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0532，跌0.08%
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- 2024-07-06 01:20:427月5日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.054
- 2024-07-06 01:20:427月5日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.054
- 2024-06-11 09:03:07基金分红：民生加银恒祥债券基金6月13日分红
- 2023-03-04 09:01:03基金分红：民生加银恒祥债券基金3月7日分红
- 2023-03-03 09:22:09公告速递：民生加银恒祥债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、……
