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- 2025-01-18 07:49:381月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348，跌0.08%
- 2025-01-18 07:49:381月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348，跌0.08%
- 2025-01-17 13:30:321月16日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-17 13:30:321月16日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-16 19:30:261月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-16 19:30:261月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-15 19:30:501月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-15 19:30:501月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-14 19:30:271月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-14 19:30:271月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-11 07:49:141月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356，跌0.25%
- 2025-01-11 07:49:141月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356，跌0.25%
- 2025-01-10 13:30:331月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-10 13:30:331月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-09 13:36:591月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-09 13:36:591月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-08 13:36:551月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-08 13:36:551月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-07 13:30:371月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
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- 2025-01-04 01:35:331月3日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
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- 2025-01-03 13:36:241月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358
- 2025-01-03 13:36:241月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358
- 2025-01-01 07:42:0212月31日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358，涨0.03%
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- 2024-12-31 13:35:4112月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355
- 2024-12-31 13:35:4112月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355
- 2024-12-28 07:42:5012月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355，涨0.08%
- 2024-12-28 07:42:5012月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355，涨0.08%
- 2024-12-27 13:34:4812月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0347
- 2024-12-27 13:34:4812月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0347
- 2024-12-21 07:42:0712月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0347，涨0.32%
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- 2024-12-20 09:38:39关于上海分公司办公地址变更的公告
- 2024-12-14 07:40:2712月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0314，涨0.61%
- 2024-12-14 07:40:2712月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0314，涨0.61%
- 2024-12-07 01:34:1512月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0251
- 2024-12-07 01:34:1512月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0251
- 2024-12-03 10:04:20关于旗下部分产品增加销售机构的公告
- 2024-11-30 01:34:1011月29日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0221
- 2024-11-30 01:34:1011月29日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0221
- 2024-11-23 07:38:5711月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0196，涨0.04%
- 2024-11-23 07:38:5711月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0196，涨0.04%
- 2024-11-16 07:36:1411月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0192，涨0.11%
- 2024-11-16 07:36:1411月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0192，涨0.11%
- 2024-11-14 10:31:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
- 2024-11-09 01:34:3211月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0181
- 2024-11-09 01:34:3211月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0181
- 2024-11-02 07:11:4011月1日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0171，涨0.13%
- 2024-11-02 07:11:4011月1日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0171，涨0.13%
- 2024-11-01 10:08:30关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股……
- 2024-10-26 07:39:5610月25日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0158，跌0.11%
- 2024-10-26 07:39:5610月25日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0158，跌0.11%
- 2024-10-19 01:05:3910月18日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0169
- 2024-10-19 01:05:3910月18日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0169
- 2024-10-12 01:05:3210月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0158
- 2024-10-12 01:05:3210月11日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0158
- 2024-10-01 07:13:329月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0144，跌0.08%
- 2024-10-01 07:13:329月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0144，跌0.08%
