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- 2025-01-25 01:38:201月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0344，跌0.04%
- 2025-01-25 01:38:201月24日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0344，跌0.04%
- 2025-01-24 13:31:031月23日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-24 13:31:031月23日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-23 19:30:261月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-23 19:30:261月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-22 13:30:341月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-22 13:30:341月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-21 16:52:06关于旗下部分产品增加销售机构的公告(2)
- 2025-01-21 16:01:52关于旗下部分产品增加销售机构的公告1
- 2025-01-21 13:30:321月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-21 13:30:321月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348
- 2025-01-18 07:49:381月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348，跌0.08%
- 2025-01-18 07:49:381月17日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0348，跌0.08%
- 2025-01-17 13:30:321月16日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-17 13:30:321月16日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-16 19:30:261月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-16 19:30:261月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-15 19:30:501月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-15 19:30:501月14日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-14 19:30:271月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-14 19:30:271月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356
- 2025-01-11 07:49:141月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356，跌0.25%
- 2025-01-11 07:49:141月10日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0356，跌0.25%
- 2025-01-10 13:30:331月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-10 13:30:331月9日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-09 13:36:591月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-09 13:36:591月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-08 13:36:551月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-08 13:36:551月7日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-07 13:30:371月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-07 13:30:371月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-04 01:35:331月3日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-04 01:35:331月3日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0382
- 2025-01-03 13:36:241月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358
- 2025-01-03 13:36:241月2日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358
- 2025-01-01 07:42:0212月31日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358，涨0.03%
- 2025-01-01 07:42:0212月31日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0358，涨0.03%
- 2024-12-31 13:35:4112月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355
- 2024-12-31 13:35:4112月30日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355
- 2024-12-28 07:42:5012月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355，涨0.08%
- 2024-12-28 07:42:5012月27日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0355，涨0.08%
- 2024-12-27 13:34:4812月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0347
- 2024-12-27 13:34:4812月26日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0347
- 2024-12-21 07:42:0712月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0347，涨0.32%
- 2024-12-21 07:42:0712月20日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0347，涨0.32%
- 2024-12-20 09:38:39关于上海分公司办公地址变更的公告
- 2024-12-14 07:40:2712月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0314，涨0.61%
- 2024-12-14 07:40:2712月13日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0314，涨0.61%
- 2024-12-07 01:34:1512月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0251
- 2024-12-07 01:34:1512月6日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0251
- 2024-12-03 10:04:20关于旗下部分产品增加销售机构的公告
- 2024-11-30 01:34:1011月29日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0221
- 2024-11-30 01:34:1011月29日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0221
- 2024-11-23 07:38:5711月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0196，涨0.04%
- 2024-11-23 07:38:5711月22日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0196，涨0.04%
- 2024-11-16 07:36:1411月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0192，涨0.11%
- 2024-11-16 07:36:1411月15日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0192，涨0.11%
- 2024-11-14 10:31:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
- 2024-11-09 01:34:3211月8日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0181
