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- 2025-01-08 01:46:091月7日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.064
- 2025-01-08 01:46:091月7日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.064
- 2024-12-27 01:47:1312月26日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0899，跌0.02%
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- 2024-12-25 13:21:20圆信永丰聚兴一年期定开债发起: 圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证……
- 2024-12-25 09:31:23基金分红：圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金12月30日分红
- 2024-12-17 01:39:5512月16日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0902
- 2024-12-17 01:39:5512月16日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0902
- 2024-12-13 01:42:4012月12日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0882，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:42:5912月11日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0878
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- 2024-12-11 01:43:0712月10日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0878，涨0.15%
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- 2024-12-10 01:41:0612月9日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0862，涨0.06%
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- 2024-12-06 01:41:1112月5日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0854
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- 2024-12-05 01:43:1312月4日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.085
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- 2024-12-04 01:42:0312月3日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0843，涨0.03%
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- 2024-11-30 01:41:4411月29日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0822
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- 2024-11-29 01:42:1511月28日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0814，涨0.04%
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- 2024-11-27 01:42:4611月26日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0807，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:40:3111月25日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0804
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- 2024-11-23 01:41:3511月22日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0798
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- 2024-11-22 01:41:3311月21日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0794
- 2024-11-22 01:41:3311月21日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0794
- 2024-11-21 01:43:0611月20日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0791，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:44:5011月19日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.079
- 2024-11-20 01:44:5011月19日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.079
- 2024-11-19 01:41:0011月18日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0789
- 2024-11-19 01:41:0011月18日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0789
- 2024-11-16 01:41:2711月15日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0789
- 2024-11-16 01:41:2711月15日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0789
- 2024-11-15 01:41:1711月14日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0788
- 2024-11-15 01:41:1711月14日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0788
- 2024-11-14 01:42:2411月13日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0788
- 2024-11-14 01:42:2411月13日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0788
- 2024-11-13 01:44:2711月12日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0786
- 2024-11-13 01:44:2711月12日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0786
- 2024-11-12 01:41:4011月11日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.078，涨0.05%
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- 2024-11-09 01:40:3211月8日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0775
- 2024-11-09 01:40:3211月8日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0775
- 2024-11-07 01:40:4911月6日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0765
- 2024-11-07 01:40:4911月6日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0765
- 2024-11-06 01:39:3311月5日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0762，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:40:1811月4日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0759，涨0.05%
- 2024-11-05 01:40:1811月4日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0759，涨0.05%
- 2024-11-02 01:40:3611月1日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0754，涨0.07%
- 2024-11-02 01:40:3611月1日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0754，涨0.07%
