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- 2024-11-01 01:42:2310月31日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0746，涨0.02%
- 2024-11-01 01:42:2310月31日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0746，涨0.02%
- 2024-10-31 02:25:1110月30日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0744
- 2024-10-31 02:25:1110月30日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0744
- 2024-10-30 02:12:4210月29日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0743
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- 2024-10-25 01:38:4410月24日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0752
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- 2024-10-24 01:11:1210月23日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0753，跌0.1%
- 2024-10-24 01:11:1210月23日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0753，跌0.1%
- 2024-10-23 01:10:1210月22日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0764，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:09:1310月21日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.077，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:12:0510月18日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0771
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- 2024-10-16 07:11:1010月15日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0761，涨0.09%
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- 2024-10-11 01:10:5910月10日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0701
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- 2024-09-21 01:11:509月20日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.078，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:12:159月19日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0782
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- 2024-09-13 01:12:369月12日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0771
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- 2024-09-12 01:16:369月11日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.077，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:14:169月10日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0767
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- 2024-09-10 01:13:439月9日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0767，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:12:349月6日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0765，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:16:359月5日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0764，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:10:409月4日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0761
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- 2024-09-04 01:08:429月3日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0757
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- 2024-08-31 01:35:478月30日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0746
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- 2024-08-30 01:08:058月29日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0743，涨0.03%
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- 2024-08-29 01:09:198月28日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.074
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- 2024-08-28 01:09:588月27日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0738，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:11:458月26日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.075
- 2024-08-27 01:11:458月26日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.075
- 2024-08-24 01:12:028月23日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0756
- 2024-08-24 01:12:028月23日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0756
- 2024-08-21 01:08:118月20日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0766，跌0.03%
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- 2024-08-20 01:08:478月19日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0769
- 2024-08-20 01:08:478月19日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0769
- 2024-08-17 01:12:408月16日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0767，涨0.01%
- 2024-08-17 01:12:408月16日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0767，涨0.01%
- 2024-08-16 01:42:578月15日基金净值：圆信永丰聚兴一年定开债发起最新净值1.0766，跌0.06%
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