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- 2024-08-30 01:38:138月29日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4938，涨0.47%
- 2024-08-30 01:38:138月29日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4938，涨0.47%
- 2024-08-29 01:16:588月28日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4868，涨0.17%
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- 2024-08-28 01:18:028月27日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4843，跌0.3%
- 2024-08-28 01:18:028月27日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4843，跌0.3%
- 2024-08-27 01:16:578月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4888，涨0.25%
- 2024-08-27 01:16:578月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4888，涨0.25%
- 2024-08-24 01:16:558月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4851，跌0.08%
- 2024-08-24 01:16:558月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4851，跌0.08%
- 2024-08-23 01:21:018月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4863，跌0.4%
- 2024-08-23 01:21:018月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4863，跌0.4%
- 2024-08-22 01:43:388月21日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4923，跌0.12%
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- 2024-08-21 01:38:498月20日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4941，跌0.56%
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- 2024-08-20 01:15:578月19日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5025，涨0.13%
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- 2024-08-17 01:19:498月16日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5005，跌0.39%
- 2024-08-17 01:19:498月16日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5005，跌0.39%
- 2024-08-16 01:46:588月15日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5063，跌0.1%
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- 2024-08-15 01:17:218月14日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5078，跌0.24%
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- 2024-08-14 01:44:438月13日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5114，涨0.15%
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- 2024-08-13 01:14:378月12日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5092，跌0.32%
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- 2024-08-10 01:20:358月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.514，跌0.31%
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- 2024-08-09 01:15:578月8日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5187，跌0.2%
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- 2024-08-08 01:19:418月7日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5217，跌0.03%
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- 2024-08-07 01:20:328月6日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5222，涨0.25%
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- 2024-08-06 01:16:138月5日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5184，跌0.72%
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- 2024-08-03 01:20:378月2日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5294，跌0.27%
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- 2024-08-02 01:18:408月1日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5335，跌0.01%
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- 2024-08-01 01:16:547月31日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5337，涨1.01%
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- 2024-07-31 01:21:327月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5184，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:18:197月29日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5179，跌0.09%
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- 2024-07-27 01:19:237月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5192
- 2024-07-27 01:19:237月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5192
- 2024-07-26 01:21:257月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5076，跌0.08%
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- 2024-07-25 01:41:427月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5088，跌0.43%
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- 2024-07-24 01:14:007月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5153
- 2024-07-24 01:14:007月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5153
- 2024-07-23 01:37:187月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5285，跌0.03%
- 2024-07-23 01:37:187月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5285，跌0.03%
- 2024-07-20 03:26:03二季报点评：招商安本增利债券A基金季度涨幅0.10%
- 2024-07-20 01:18:447月19日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.529，涨0.19%
