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- 2024-08-01 01:16:547月31日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5337，涨1.01%
- 2024-07-31 01:21:327月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5184，涨0.03%
- 2024-07-31 01:21:327月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5184，涨0.03%
- 2024-07-30 01:18:197月29日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5179，跌0.09%
- 2024-07-30 01:18:197月29日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5179，跌0.09%
- 2024-07-27 01:19:237月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5192
- 2024-07-27 01:19:237月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5192
- 2024-07-26 01:21:257月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5076，跌0.08%
- 2024-07-26 01:21:257月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5076，跌0.08%
- 2024-07-25 01:41:427月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5088，跌0.43%
- 2024-07-25 01:41:427月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5088，跌0.43%
- 2024-07-24 01:14:007月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5153
- 2024-07-24 01:14:007月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5153
- 2024-07-23 01:37:187月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5285，跌0.03%
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- 2024-07-20 03:26:03二季报点评：招商安本增利债券A基金季度涨幅0.10%
- 2024-07-20 01:18:447月19日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.529，涨0.19%
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- 2024-07-19 01:19:137月18日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5261，涨0.1%
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- 2024-07-18 01:09:187月17日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5246，跌0.17%
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- 2024-07-17 01:08:547月16日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5272，涨0.15%
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- 2024-07-16 01:08:187月15日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5249，跌0.26%
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- 2024-07-13 01:07:577月12日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5288
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- 2024-07-12 01:08:307月11日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5295，涨0.61%
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- 2024-07-11 01:09:267月10日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5203，涨0.09%
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- 2024-07-10 11:25:06招商安本增利债券A,招商安本增利债券C: 招商安本增利债券型证券投资基金……
- 2024-07-10 11:25:06招商安本增利债券A,招商安本增利债券C: 招商安本增利债券型证券投资基金……
- 2024-07-10 01:09:127月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.519，涨0.47%
- 2024-07-10 01:09:127月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.519，涨0.47%
- 2024-07-09 01:09:147月8日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5119，跌0.61%
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- 2024-07-06 01:08:547月5日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5212，涨0.24%
- 2024-07-06 01:08:547月5日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5212，涨0.24%
